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BILAN SOFTS 2018 Siren 524040532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				17400
Constructions				191901
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143869	72171	71698	24686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143869	72171	71698	483987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614560		614560	371397
Autres créances	73837		73837	82658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	970000		970000	1070000
Disponibilités	1628077		1628077	1052222
Charges constatées d’avance	269393		269393	14343
TOTAL (II)	3555867		3555867	2590620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3699735	72171	3627564	3074607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2634248		2385696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465508		448552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3105256		2839748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286263		29730	
Dettes fiscales et sociales	228472		193586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7574		11543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522308		234859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627564		3074607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456640		456640	131150
Production vendue biens				
Production vendue services	1669887		1669887	2010030
Chiffres d’affaires nets	2126527		2126527	2141180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8328	23189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5600	27752
Autres produits			144	5
Total des produits d’exploitation (I)			2140598	2192125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382149	514303
Impôts, taxes et versements assimilés			26041	24014
Salaires et traitements			659905	813143
Charges sociales			168521	186240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26000	85440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1555139	1623147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585459	568978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38562	12727
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38566	12727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38566	12727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624026	581704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5730		19047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195613		77750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201343		96797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		21560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226164		55120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226284		76680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24941		20117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133576		153270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2380508		2301649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915000		1853097	
BENEFICE OU PERTE	465508		448552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		396017		89875
Total Immobilisations financières				
Total Général		396017		89875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342024	143869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			342024	143869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162030	26000	115859	72171
AMORTISSEMENTS Total Général	162030	26000	115859	72171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	614560	614560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67027	67027		
T. V. A.	3685	3685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125	125		
Charges constatées d’avance	269393	269393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957790	957790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286263	286263		
Personnel et comptes rattachés	29712	29712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59273	59273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139487	139487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7574	7574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522308	522308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77639			
Location, charges locatives et de copropriété	9522			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147244			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147743			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382149			
Taxe professionnelle	6910			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26041			
Montant de la TVA. collectée	424602			
Total TVA. déductible sur biens et services	18497			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29