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BILAN SOFTS 2017 Siren 524040532
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17400 17400 17400
Constructions 213604 21703 191901 195350
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 165013 140327 24686 149300
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 250000 250000 250000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 646017 162030 483987 612050
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 371397 371397 517568
Autres créances 82658 82658 88233
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1070000 1070000 1220000
Disponibilités 1052222 1052222 293624
Charges constatées d’avance 14343 14343 17463
TOTAL (II) 2590620 2590620 2136888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3236637 162030 3074607 2748938
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2385696 1869212
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 448552 516484
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2839748 2391196
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20511
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20511
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29730 94343
Dettes fiscales et sociales 193586 227637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11543 15223
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 234859 337231
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3074607 2748938
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 131150 131150 194750
Production vendue biens
Production vendue services 2010030 2010030 2308209
Chiffres d’affaires nets 2141180 2141180 2502959
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 23189 9050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27752 26573
Autres produits 5 300
Total des produits d’exploitation (I) 2192125 2538882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5500
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 514303 674264
Impôts, taxes et versements assimilés 24014 23656
Salaires et traitements 813143 899191
Charges sociales 186240 172982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85440 53297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20511
Autres charges 8 440
Total des charges d’exploitation (II) 1623147 1849840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 568978 689042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12727 8230
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12727 8230
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12727 8230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 581704 697272
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 19047
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 77750 18583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 96797 18583
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21560 433
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 55120 10100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 76680 10533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20117 8050
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 153270 188838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2301649 2565695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1853097 2049211
BENEFICE OU PERTE 448552 516484
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20511 80 20511
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20511 20511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 468398 468398
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 29730 29730
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 193586 193586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11543 11543
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 234859 234859
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel