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BILAN SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.A.S 2017 Siren 524043528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37150	27369	9780	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2754677	1818953	935723	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1887102	1178120	708981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116334		116334	
TOTAL (I)	4795264	3024444	1770819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618525	230889	387636	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17990		17990	
Autres créances	113122		113122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706274		706274	
Charges constatées d’avance	36673		36673	
TOTAL (II)	1492585	230889	1261696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6287849	3255333	3032516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1683820			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2015677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-444296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4605			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3277412			
Dettes fiscales et sociales	177331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54			
Produits constatés d’avance (2)	4909			
TOTAL (IV)	3476812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3032516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3472207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4234686	6190	4242463	
Production vendue biens				
Production vendue services	121067		121067	
Chiffres d’affaires nets	4355753	6190	4363530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101888	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			4465514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1405996	
Variation de stock (marchandises)			28603	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1348861	
Impôts, taxes et versements assimilés			40620	
Salaires et traitements			729468	
Charges sociales			254921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148565	
Total des charges d’exploitation (II) 			4580436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4468065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4580503			
BENEFICE OU PERTE	-112438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146407			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2754677		
Total Immobilisations corporelles		1875656		11445
Total Immobilisations financières		116115		218
Total Général		4783599		11664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2754677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1887102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116334
Total Général				4795264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22378	4990		27369
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1488389	300325		1788715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943017	235103		1178120
AMORTISSEMENTS Total Général	2453785	540419		2994205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	30238			30238
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	249198	82979	101288	230889
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279437	82979	101288	261127
TOTAL GENERAL	279437	82979	101288	261127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82979	101288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116334			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97883			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872			
Charges constatées d’avance	36673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284120	167786	116334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12500	12500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3277412	3277412		
Personnel et comptes rattachés	50812	50812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54380	54380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37966	37966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34172	34172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54	54		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4909	4909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3472207	3472207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5166			
Location, charges locatives et de copropriété	913348			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82127			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1348861			
Taxe professionnelle	25878			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40620			
Montant de la TVA. collectée	872157			
Total TVA. déductible sur biens et services	226918			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18