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BILAN SILVYA TERRADE SUD-EST 2021 Siren 524072089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1651206	873498	777708	565898
Concessions, brevets et droits similaires	2653	2653		
Fonds commercial	7176597		7176597	3343190
Autres immobilisations incorporelles	107134	107134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463539	344851	118688	15398
Autres immobilisations corporelles	2956945	2200363	756582	614561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	122989		122989	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	165859		165859	132116
TOTAL (I)	12661923	3528498	9133425	4671164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318704		318704	134596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1352		1352	
Clients et comptes rattachés	2731349	378745	2352604	1226588
Autres créances	160322	3216	157106	116318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	1134565		1134565	352029
Charges constatées d’avance	153214		153214	111600
TOTAL (II)	4499520	381961	4117560	1941130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17161444	3910459	13250984	6612294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	171353		171353	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11121		11121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8965		8965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-914729		-905169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366712		-9560	
Subventions d’investissement	50228			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-306350		-723290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580		174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9135676		5643835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	652756		442579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1916702		553229	
Dettes fiscales et sociales	800187		522820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219875		742	
Autres dettes	287269		22270	
Produits constatés d’avance (2)	544289		72936	
TOTAL (IV)	13557334		7258584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13250984		6612294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13557334		1768846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6834040		6834040	5170640
Chiffres d’affaires nets	6834040		6834040	5170640
				
Production stockée				
Production immobilisée			216532	257918
Subventions d’exploitation			42632	6654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61031	90793
Autres produits			10698	41890
Total des produits d’exploitation (I)			7164933	5567894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			826638	362530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127575	96714
Autres achats et charges externes			2093597	1445395
Impôts, taxes et versements assimilés			297674	288531
Salaires et traitements			1775085	1657545
Charges sociales			564338	554394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459331	330828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104299	138014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502246	531143
Total des charges d’exploitation (II) 			6495634	5405095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669299	162799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73983	69322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73983	69322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73983	-69276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595315	93523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13338		2164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90338		2164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228049		105248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228049		105248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137711		-103084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7255271		5570104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6888558		5579664	
BENEFICE OU PERTE	366712		-9560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		966499		684707
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3452977		3833407
Total Immobilisations corporelles		1961320		1582154
Total Immobilisations financières		132116		48743
Total Général		6512912		6149011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1651206
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7286384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3543474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180859
Total Général				12661923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	587056	286441		873498
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109787			109787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2372324	172890		2545214
AMORTISSEMENTS Total Général	3069167	459331		3528498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000		77000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183218	104299	-91228	378745
Autres provisions pour dépréciation	3216			3216
Total Provisions pour dépréciation	186434	104299	-91228	381961
TOTAL GENERAL	263434	104299	-14228	381961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104299		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	165859		165859	
Clients douteux ou litigieux	268172	268172		
Autres créances clients	2463177	2463177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	60953	60953		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99369	99369		
Charges constatées d’avance	153214	153214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3225744	3044885	180859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1916702	1916702		
Personnel et comptes rattachés	151393	151393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436971	436971		
Impôts sur les bénéfices	70572	70572		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141252	141252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219875	219875		
Groupe et associés	9135676	9135676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287269	287269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544289	544289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12904578	12904578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65