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BILAN SILVYA TERRADE SUD-EST 2018 Siren 524072089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	337671	80544	257126	124537
Concessions, brevets et droits similaires	2220	2220		
Fonds commercial	2559418		2559418	2505468
Autres immobilisations incorporelles	107134	89431	17703	32777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178774	162508	16266	18753
Autres immobilisations corporelles	767275	563866	203409	302953
Immobilisations en cours	76000		76000	2641
Avances et acomptes	85732		85732	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107418		107418	117883
TOTAL (I)	4221642	898569	3323073	3105013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158940		158940	217043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	875025	225899	649127	602808
Autres créances	84291		84291	87810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138876		138876	83064
Charges constatées d’avance	104452		104452	94299
TOTAL (II)	1361584	225899	1135685	1085023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5583226	1124468	4458758	4190036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	906400		906400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8965		8965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1460335		-759045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180745		-701290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-725715		-544970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2600		134254	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2600		134254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5778		232469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3861419		3008854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	413613		310992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432071		630493	
Dettes fiscales et sociales	190107		257036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1700			
Autres dettes	277185		160349	
Produits constatés d’avance (2)			560	
TOTAL (IV)	5181873		4600752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4458758		4190036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1385290		1519054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3870257		3870257	3918863
Chiffres d’affaires nets	3870257		3870257	3918863
				
Production stockée				
Production immobilisée			181076	65585
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234548	33009
Autres produits			4291	1312
Total des produits d’exploitation (I)			4290171	4018769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255098	312045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58102	-16232
Autres achats et charges externes			1304898	1285316
Impôts, taxes et versements assimilés			201001	169768
Salaires et traitements			1164040	1345740
Charges sociales			422450	478100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163285	150597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132305	152424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578712	193610
Total des charges d’exploitation (II) 			4279891	4071368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10280	-52599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69568	59690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69568	59690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69568	-59690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59288	-112289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16355		4657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	142023		120150	
Total des produits exceptionnels (VII)	158378		126007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214664		619083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65171		4672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279835		716075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121457		-590068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4448549		4144775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4629294		4846065	
BENEFICE OU PERTE	-180745		-701290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		156595		181076
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2614822		53950
Total Immobilisations corporelles		1158248		218897
Total Immobilisations financières		117883		6735
Total Général		4047549		460657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				337671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2668772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2641	266723	1107781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17200	107418
Total Général		2641	283923	4221642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32058	48486		80544
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76577	15074		91651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833900	99725	207251	726374
AMORTISSEMENTS Total Général	942536	163285	207251	898569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2600
Total Provisions pour risques et charges	134254		131654	2600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328353	132305	234759	225899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328353	132305	234759	225899
TOTAL GENERAL	462607	132305	366413	228499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132305	224390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			142023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107418		107418	
Clients douteux ou litigieux	89798	89798		
Autres créances clients	785228	785228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1001	1001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	23848	23848		
Divers	36864	36864		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22578	22578		
Charges constatées d’avance	104452	104452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171186	1063768	107418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5778	5778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432071	432071		
Personnel et comptes rattachés	48378	48378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76938	76938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64791	64791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1700	1700		
Groupe et associés	3861419	64836	3796583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277185	277185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4768261	971678	3796583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35