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BILAN SILVYA TERRADE SUD-EST 2015 Siren 524072089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1088501		1088501	1000000
Autres immobilisations incorporelles	207134	19759	187375	154034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163554	117514	46040	43159
Autres immobilisations corporelles	320018	191610	128408	114783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93228		93228	81955
TOTAL (I)	1872435	328883	1543553	1394931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82798		82798	48029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460323	112888	347435	248632
Autres créances	47834		47834	77162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3388		3388	71213
Charges constatées d’avance	65607		65607	52860
TOTAL (II)	659950	112888	547062	497896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2532385	441770	2090615	1892827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	906400		906400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8965		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124323		7200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127152		123288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912536		1039688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260104		162160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226577		20570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201038		123601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394657		312152	
Dettes fiscales et sociales	89267		77549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6436		103545	
Produits constatés d’avance (2)			53560	
TOTAL (IV)	1178079		853139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2090615		1892827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999834		746768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2042769		2042769	2005021
Chiffres d’affaires nets	2042769		2042769	2005021
				
Production stockée				
Production immobilisée			60677	56313
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14258	27239
Autres produits			16855	13403
Total des produits d’exploitation (I)			2134558	2101976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146604	92729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34769	3931
Autres achats et charges externes			898914	844147
Impôts, taxes et versements assimilés			101781	100335
Salaires et traitements			652223	585711
Charges sociales			273172	239627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83111	65048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78914	26615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15584	13152
Total des charges d’exploitation (II) 			2215535	1971295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80977	130681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7556	7053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7556	7053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7556	-6855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88532	123825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38620		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39620		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38620		-537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2135558		2102174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262711		1978885	
BENEFICE OU PERTE	-127152		123288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			13659	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1156313		139322
Total Immobilisations corporelles		402379		82138
Total Immobilisations financières		82955		11273
Total Général		1641647		232733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1295635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			945	483572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	93228
Total Général			1945	1872435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2279	17480		19759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244437	65631	945	309124
AMORTISSEMENTS Total Général	246716	83111	945	328883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48231	78914	14258	112888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48231	78914	14258	112888
TOTAL GENERAL	48231	78914	14258	112888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78914	14258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93228			
Clients douteux ou litigieux	144710			
Autres créances clients	315613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18456			
Groupe et associés	21708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7270			
Charges constatées d’avance	65607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	666993	573765	93228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35394	35394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224710	46465	178245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394657	394657		
Personnel et comptes rattachés	9351	9351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41593	41593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38322	38322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226577	226577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6436	6436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977041	798796	178245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179043		161768	
Location, charges locatives et de copropriété	517242		473356	
Personnel extérieur à l’entreprise	2476			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30759		36042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169394		172981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	898914		844147	
Taxe professionnelle	16080		14981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85701		85354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101781		100335	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19		18