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BILAN SANDAYA 2018 Siren 524027455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101121	67053	34069	31186
Fonds commercial	3798262		3798262	
Autres immobilisations incorporelles	1115540	471938	643603	97830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179502	20203	159299	715
Autres immobilisations corporelles	175476	91883	83593	26855
Immobilisations en cours	36047		36047	189070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140763896		140763896	28819602
Créances rattachées à des participations	17471773		17471773	3551683
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations financières	429427		429427	
TOTAL (I)	166071045	651076	165419968	34716941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15943		15943	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14178949		14178949	6503176
Autres créances	22799900	400000	22399900	39144955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4087001		4087001	234642
Charges constatées d’avance	869121		869121	361663
TOTAL (II)	41950915	400000	41550915	46244438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208021959	1051076	206970884	80961377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42050000		42050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7352367		160000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4380334		-2793773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59866659		-1586561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104888692		37829666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27573571		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68187226		34553104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2127120		1412726	
Dettes fiscales et sociales	1128401		228153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99621		107717	
Autres dettes	2896465		6829806	
Produits constatés d’avance (2)	69783			
TOTAL (IV)	102082191		43131711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206970883		80961377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6778814		6778814	3471746
Chiffres d’affaires nets	6778814		6778814	3471746
				
Production stockée				
Production immobilisée				7245
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408000	303987
Autres produits			6	23
Total des produits d’exploitation (I)			7186820	3783001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8094591	3553701
Impôts, taxes et versements assimilés			390359	186434
Salaires et traitements			806631	608200
Charges sociales			216942	166300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386065	113046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	59
Total des charges d’exploitation (II) 			9894627	4627740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2707807	-844739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30076243	242357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35948402	
Reprises sur provisions et transferts de charges			361	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66025006	242357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2165226	972836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2165226	972836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63859780	-730479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61151972	-1575218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4140		141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63676968		106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63681107		247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7087		2761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57776778		11314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57783865		11590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5897242		-11342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7182555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136892933		4025605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77026274		5612166	
BENEFICE OU PERTE	59866659		-1586561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328209		12871206
Total Immobilisations corporelles		263739		1675805
Total Immobilisations financières		34371286		204033602
Total Général		34963233		218580613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8184491	5014924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1548519	391025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77739791	160665096
Total Général			87472801	166071045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199193	3541667	3201870	538990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47099	979685	914698	112085
AMORTISSEMENTS Total Général	246292	4521353	4116568	651076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	400000			400000
Total Provisions pour dépréciation	400000	361	361	400000
TOTAL GENERAL	400000	361	361	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17471773		17471773	
Prêts	2000000		2000000	
Autres immobilisations financières	429427		429427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14178949	14178949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10846	10846		
Impôts sur les bénéfices	123616	123616		
T. V. A.	1054298	1054298		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37429	37429		
Divers				
Groupe et associés	20530621	20530621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043091	1043091		
Charges constatées d’avance	869121	869121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57749171	37847970	19901201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27573571	1702272	24828692	1042607
Emprunts et dettes financières divers	29824766		29824766	
Fournisseurs et comptes rattachés	2127120	2127120		
Personnel et comptes rattachés	76195	76195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259363	259363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773869	773869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18974	18974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99621	99621		
Groupe et associés	38362460	38362460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2896469	2896469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69783	69783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102082191	46386126	54653458	1042607
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel