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BILAN SANDAYA 2017 Siren 524027455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73751	42565	31186	31424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254458	156628	97830	152654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	785	70	715	
Autres immobilisations corporelles	73884	47029	26855	19190
Immobilisations en cours	189070		189070	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28819602		28819602	28829916
Créances rattachées à des participations	3551683		3551683	50202
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34963233	246292	34716941	31083386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6503176		6503176	3273385
Autres créances	39544955	400000	39144955	14424336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234642		234642	476048
Charges constatées d’avance	361663		361663	79497
TOTAL (II)	46644436	400000	46244438	18253266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81607669	646292	80961377	49336652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42050000		42050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160000		160000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2793773		-1975680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1586561		-818093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37829666		39416227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1073062	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34553104		3429363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1412726		1487642	
Dettes fiscales et sociales	228153		286570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107717		3872	
Autres dettes	6829806		3587465	
Produits constatés d’avance (2)			52388	
TOTAL (IV)	43131711		9920425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80961377		49336652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3471746		3471746	3312626
Chiffres d’affaires nets	3471746		3471746	3312626
				
Production stockée				
Production immobilisée			7245	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303987	420450
Autres produits			23	18
Total des produits d’exploitation (I)			3783001	3733094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3553701	3641486
Impôts, taxes et versements assimilés			186434	29217
Salaires et traitements			608200	742989
Charges sociales			166300	231730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113046	106418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	14
Total des charges d’exploitation (II) 			4627740	4751855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-844739	-1018760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			242357	148932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242357	149785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			972836	147610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972836	147610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-730478	2174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1575218	-1016588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141		21272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247		21272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11314		5378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11590		5378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11342		15895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-182598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4025605		3904151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5612166		4722244	
BENEFICE OU PERTE	-1586561		-818093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285603		42605
Total Immobilisations corporelles		50910		212828
Total Immobilisations financières		30880119		3552683
Total Général		31216632		3808117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61516	34371286
Total Général			61516	34963233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101526	97667		199193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31720	15378		47099
AMORTISSEMENTS Total Général	133246	113046		246292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	400000			400000
Total Provisions pour dépréciation	400000			400000
TOTAL GENERAL	400000			400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3551683			
Prêts	2000000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6503176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19335			
Impôts sur les bénéfices	37800			
T. V. A.	68644			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22653			
Divers				
Groupe et associés	39059953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336571			
Charges constatées d’avance	361663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51961477	46409794	5551683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205	205		
Emprunts et dettes financières divers	12389501	189706	12199795	
Fournisseurs et comptes rattachés	1412726	1412726		
Personnel et comptes rattachés	44103	44103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43037	43037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136623	136623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4389	4389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107717	107717		
Groupe et associés	22163602	22163602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6829806	6829806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43131711	30931916	12199795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel