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BILAN PHANIE LOGISTIQUE 2021 Siren 524082559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283	283		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3777
Autres immobilisations corporelles	137320	86970	50349	108620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2230000	900000	1330000	1830000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6405		6405	19051
TOTAL (I)	2374008	987253	1386754	1961448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9842		9842	63089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700630	48654	651976	1137105
Autres créances	108965		108965	181616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161474		161474	124170
Charges constatées d’avance	4047		4047	34717
TOTAL (II)	984959	48654	936305	1540699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3358967	1035907	2323060	3502148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374339		383232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-572461		-8893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219878		792339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790865		948776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18389		18389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218948		503668	
Dettes fiscales et sociales	728077		1015244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67969		223729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2103181		2709808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323060		3502148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25102		25102	417
Production vendue biens				
Production vendue services	6411641	3470	6415111	6574744
Chiffres d’affaires nets	6436743	3470	6440213	6575161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313086	459802
Autres produits			10952	64278
Total des produits d’exploitation (I)			6764252	7099242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5007	9325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1181748	1254493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14964	32432
Autres achats et charges externes			2766193	2564983
Impôts, taxes et versements assimilés			94895	159722
Salaires et traitements			2151450	2418558
Charges sociales			527549	564865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43941	48028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24327	24664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1101	8398
Total des charges d’exploitation (II) 			6811179	7085472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46927	13770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			11382	12072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511382	12072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511382	-12072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-558309	1697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5905		10660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24011		10660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18011		-10590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6770252		7099312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7342714		7108205	
BENEFICE OU PERTE	-572461		-8893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11113		7200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283		
Total Immobilisations corporelles		218474		
Total Immobilisations financières		2249051		
Total Général		2467808		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81154	137320
Prêts et immobilisations financières			12646	
Total Immobilisations financières			12646	2236405
Total Général			93800	2374008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283			283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106077	43942	63048	86970
AMORTISSEMENTS Total Général	106360	43942	63048	87253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24665	24327	337	48654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424665	524327	337	948654
TOTAL GENERAL	424665	524327	337	948654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24327	337	
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6405		6405	
Clients douteux ou litigieux	58385	58385		
Autres créances clients	642246	642246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5023	5023		
Impôts sur les bénéfices	3860	3860		
T. V. A.	61296	61296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1675	1675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35912	35912		
Charges constatées d’avance	4047	4047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820049	813643	6405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51367	51367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739498	739498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218948	218948		
Personnel et comptes rattachés	175417	175417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277547	277547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261648	261648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13466	13466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278931	278931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67970	67970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2084792	2084792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	88