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BILAN PHANIE LOGISTIQUE 2018 Siren 524082559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283	283		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13461	5921	7539	6288
Autres immobilisations corporelles	59998	14983	45015	25397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2230000	400000	1830000	1830000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50049		50049	66172
TOTAL (I)	2353792	421188	1932604	1927857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99082		99082	107376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1532940	5336	1527604	1720381
Autres créances	508592		508592	668537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107038		107038	215808
Charges constatées d’avance	22844		22844	15915
TOTAL (II)	2270499	5336	2265163	2728019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4624292	426524	4197767	4655877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600254		468574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62439		131679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955814		1018254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729468		940004	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669364		559255	
Dettes fiscales et sociales	1141140		1144528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000		300000	
Autres dettes	501980		693834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3241953		3637622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4197767		4655877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8824972	32736	8857709	8998938
Chiffres d’affaires nets	8824972	32736	8857709	8998938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502857	443763
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9360567	9442702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9192	19195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1986434	1956714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8293	-3046
Autres achats et charges externes			3454325	3513753
Impôts, taxes et versements assimilés			205871	208750
Salaires et traitements			2953452	2943361
Charges sociales			737639	761800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9698	5368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2506	3766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1874	3730
Total des charges d’exploitation (II) 			9369289	9413395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8721	29307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25893	27450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25893	27450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25893	-27450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34615	1856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8132		150732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8132		150732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35957		20909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35957		20909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27824		129822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9368700		9593434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9431139		9461754	
BENEFICE OU PERTE	-62439		131679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283		
Total Immobilisations corporelles		42891		30569
Total Immobilisations financières		2296172		
Total Général		2339347		30569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16122		2280050
Total Général		16122		2353793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283			283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11206	9699		20905
AMORTISSEMENTS Total Général	11489	9699		21188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4703	2507	1874	5336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404703	2507	1874	405336
TOTAL GENERAL	404703	2507	1874	405336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2507	1874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50050		50050	
Clients douteux ou litigieux	6403	6403		
Autres créances clients	1526537	1526537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170915	170915		
T. V. A.	39283	39283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91306	91306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206938	206938		
Charges constatées d’avance	22844	22844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114427	2064378	50050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312876	312876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416592	278219	123515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669364	669364		
Personnel et comptes rattachés	451284	451284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229781	229781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375104	375104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84970	84970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000	200000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501980	501980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241953	3103581	123515	14858
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100