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BILAN OPTIQUE DE L'ECUME 2021 Siren 524081676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5087	2974	2113	411
Autres immobilisations corporelles	227063	221234	5829	10411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1019		1019	1004
Prêts				
Autres immobilisations financières	6358		6358	6358
TOTAL (I)	254527	239208	15319	18931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53395		53395	50683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24562	2584	21978	63514
Autres créances	267694		267694	303960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340291		340291	404355
Charges constatées d’avance	1724		1724	
TOTAL (II)	687666	2584	685082	822512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942193	241792	700401	841443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346670		392269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125785		24401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473555		417770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			255977	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3524		4298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113475		111631	
Dettes fiscales et sociales	109847		51767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226846		423673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700401		841443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1353868		1353868	960098
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1353868		1353868	960098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2901	
Autres produits			1241	1068
Total des produits d’exploitation (I)			1366509	961167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438945	326037
Variation de stock (marchandises)			-2712	-7465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265462	210493
Impôts, taxes et versements assimilés			8473	4300
Salaires et traitements			277802	221877
Charges sociales			86106	65261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8670	26591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108436	76825
Total des charges d’exploitation (II) 			1191182	926502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175328	34665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			642	785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	-775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174701	33890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48916		9489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366525		961176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240739		936776	
BENEFICE OU PERTE	125785		24401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		227107		5044
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14253	747		15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216285	7923		224208
AMORTISSEMENTS Total Général	230538	8670		239208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2584			2584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2584			2584
TOTAL GENERAL	2584			2584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6358		6358	
Clients douteux ou litigieux	3101	3101		
Autres créances clients	21461	21461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12229	12229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	254760	254760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1724	1724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300337	293979	6358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113475	113475		
Personnel et comptes rattachés	29437	29437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26914	26914		
Impôts sur les bénéfices	37375	37375		
T.V.A.	9221	9221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6900	6900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223322	223322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel