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BILAN OPTIQUE DE L'ECUME 2020 Siren 524081676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	14253	747	3747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2864	2453	411	1032
Autres immobilisations corporelles	224243	213832	10411	31076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1004		1004	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6358		6358	6358
TOTAL (I)	249469	230538	18931	43213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50683		50683	43217
Avances et acomptes versés sur commandes				328
Clients et comptes rattachés	66098	2584	63514	60373
Autres créances	303960		303960	377943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404355		404355	151837
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	825096	2584	822512	633699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074564	233122	841443	676912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392269		319851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24401		72418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417770		393369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255977		41158	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4298		1476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111631		184807	
Dettes fiscales et sociales	51767		56102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423673		283543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841443		676912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423673		277574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960098		960098	1136516
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	960098		960098	1136516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1068	1275
Total des produits d’exploitation (I)			961167	1137791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326037	372902
Variation de stock (marchandises)			-7465	4132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210493	233871
Impôts, taxes et versements assimilés			4300	8445
Salaires et traitements			221877	229651
Charges sociales			65261	70480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26591	26199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76825	90816
Total des charges d’exploitation (II) 			926502	1036496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34665	101295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			785	1932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785	1932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775	-1691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33890	99604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9489		27186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961176		1138031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936776		1065614	
BENEFICE OU PERTE	24401		72418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1273			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		226362		2305
Total Immobilisations financières		7358		4
Total Général		248720		2309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1560	227107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7362
Total Général			1560	249469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11253	3000		14253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194254	23591	1560	216285
AMORTISSEMENTS Total Général	205507	26591	1560	230538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2584		2584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2584		2584
TOTAL GENERAL		2584		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2584		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6358		6358	
Clients douteux ou litigieux	3101	3101		
Autres créances clients	62997	62997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17699	17699		
T. V. A.	7845	7845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4105	4105		
Groupe et associés	254760	254760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19551	19551		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	376416	370058	6358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5977	5977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111631	111631		
Personnel et comptes rattachés	23353	23353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15717	15717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8966	8966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3731	3731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419375	419375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7