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BILAN OPTIQUE DE L'ECUME 2016 Siren 524081676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	2253	12747	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990	368	1622	
Autres immobilisations corporelles	215784	126254	89530	116379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6358		6358	6358
TOTAL (I)	239132	128875	110257	125237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37807		37807	25127
Avances et acomptes versés sur commandes	472		472	
Clients et comptes rattachés	31376		31376	98125
Autres créances	175248		175248	8401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90579		90579	150258
Charges constatées d’avance	3308		3308	2491
TOTAL (II)	338790		338790	284402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577922	128875	449047	409639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142364		77947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49267		64417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192731		143464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139954		178307	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2199			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62627		59211	
Dettes fiscales et sociales	51537		28657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256316		266175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449047		409639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	979364		979364	799983
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	979364		979364	799983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16813	
Autres produits			38	1
Total des produits d’exploitation (I)			996215	801337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341851	274329
Variation de stock (marchandises)			-12680	1468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201946	395126
Impôts, taxes et versements assimilés			4191	2729
Salaires et traitements			176773	
Charges sociales			58396	513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29749	32655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98208	3
Total des charges d’exploitation (II) 			898435	712208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97779	89129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	3635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782	3635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6780	6621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6780	6621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5999	-2986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91781	86143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6953		21726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001881		804972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952615		740555	
BENEFICE OU PERTE	49267		64417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		15000
Total Immobilisations corporelles		215784		2378
Total Immobilisations financières		6358		
Total Général		247142		17378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388	217774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6358
Total Général			25388	239132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22500	2267	22514	2253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99405	27482	265	126622
AMORTISSEMENTS Total Général	121905	29749	22779	128875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6358			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	426			
Impôts sur les bénéfices	23928			
T. V. A.	17842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6143			
Groupe et associés	120758			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6150			
Charges constatées d’avance	3308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216290	209932	6358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139761	31803	107957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62627	62627		
Personnel et comptes rattachés	12327	12327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25815	25815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10491	10491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2904	2904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254117	146160	107957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel