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BILAN MATYSHA FRANCE 2021 Siren 524008182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36995	36942	53	239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36607	13046	23561	27221
Constructions	464687	434797	29890	71607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6218	6218		115
Autres immobilisations corporelles	40070	36662	3408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	724577	527665	196912	239182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1901		1901	27021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4744933		4744933	4993840
Clients et comptes rattachés	1441416	2592	1438824	1936721
Autres créances	5240577	214	5240363	3484612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74974		74974	235123
Charges constatées d’avance	11978		11978	40572
TOTAL (II)	11515780	2806	11512973	10717888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12240357	530472	11709885	10957070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784123		640856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348300		143267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2392424		2044124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170974		18610	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170974		18610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4845090		5683716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	923505		440170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2188303		1714394	
Dettes fiscales et sociales	286995		124427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	902596		931629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9146488		8894336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11709885		10957070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6799286		7084336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3039262		2515191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8951671	22733617	31685288	23228408
Production vendue biens				
Production vendue services	124714	2625204	2749919	2225873
Chiffres d’affaires nets	9076386	25358821	34435207	25454281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19914	207196
Autres produits			15641	7389
Total des produits d’exploitation (I)			34470762	25668866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31582979	23177667
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10998	11946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25120	1139
Autres achats et charges externes			1817260	2044789
Impôts, taxes et versements assimilés			32436	6661
Salaires et traitements			123892	177098
Charges sociales			43851	67577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46768	51301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152500	3208
Autres charges			13174	48045
Total des charges d’exploitation (II) 			33848977	25595157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621785	73709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28840	113839
Reprises sur provisions et transferts de charges			436	141595
Différences positives de change			30985	7325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60261	262759
Dotations financières sur amortissements et provisions			650	
Intérêts et charges assimilées			118912	132374
Différences négatives de change			3178	11331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122739	143704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62479	119055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559306	192763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234		6359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234		6359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53101		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80275		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80041		6219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130965		55715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34531257		25937984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34182957		25794717	
BENEFICE OU PERTE	348300		143267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16642		139175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36995		
Total Immobilisations corporelles		543084		4498
Total Immobilisations financières		140000		
Total Général		720079		4498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140000
Total Général				724577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36756	186		36942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444141	46582		490723
AMORTISSEMENTS Total Général	480897	46768		527665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170974
Total Provisions pour risques et charges	18610	152363		170974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5727	137	3272	2592
Autres provisions pour dépréciation		650	436	214
Total Provisions pour dépréciation	5727	787	3707	2806
TOTAL GENERAL	24337	153150	3707	173780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152500	3272	
                                             - Financières		650	436	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	94061	94061		
Autres créances clients	1347356	1347356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126704	126704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10568	10568		
Groupe et associés	4500000	4500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603305	603305		
Charges constatées d’avance	11978	11978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6753972	6693972	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3039262	3039262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1805828	382130	1423698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2188303	2188303		
Personnel et comptes rattachés	8875	8875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12901	12901		
Impôts sur les bénéfices	75250	75250		
T.V.A.	178391	178391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11579	11579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902596	902596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8222983	6799286	1423698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10477			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4421		1653	
Location, charges locatives et de copropriété	237615		263604	
Personnel extérieur à l’entreprise	39538		51706	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	836075		853262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699611		874565	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1817260		2044789	
Taxe professionnelle	19222		16046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13214		-9384	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32436		6661	
Montant de la TVA. collectée	507366		376145	
Total TVA. déductible sur biens et services	974947		392173	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel