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BILAN MATYSHA FRANCE 2020 Siren 524008182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36995	36756	239	425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36607	9386	27221	30882
Constructions	464687	393080	71607	118075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6218	6103	115	345
Autres immobilisations corporelles	35572	35572		755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts			1	
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	720079	480897	239182	290483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27021		27021	28160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4993840		4993840	
Clients et comptes rattachés	1942448	5727	1936721	1657673
Autres créances	3484612		3484612	6970318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235123		235123	182274
Charges constatées d’avance	40572		40572	24304
TOTAL (II)	10723615	5727	10717888	8862728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11443694	486624	10957070	9153211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640856		547374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143267		148482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2044124		1900856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18610		17287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18610		17287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5683716		2642566	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440170		337764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1714394		3161539	
Dettes fiscales et sociales	124427		152645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	931629		940553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8894336		7235068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10957070		9153211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7084336		7235068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2515191		1693015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6616012	16685077	23301089	32878963
Production vendue biens				-71888
Production vendue services	63814	2089378	2153192	3216937
Chiffres d’affaires nets	6679826	18774455	25454281	36024012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207196	288677
Autres produits			7389	666
Total des produits d’exploitation (I)			25668866	36313355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23177667	31992720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11946	133849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1139	-28160
Autres achats et charges externes			2044789	3216014
Impôts, taxes et versements assimilés			6661	35678
Salaires et traitements			177098	271071
Charges sociales			67577	109396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51301	53351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5727	66137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3208	17287
Autres charges			48045	137172
Total des charges d’exploitation (II) 			25595157	36004515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73708	308840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113839	49470
Reprises sur provisions et transferts de charges			141595	
Différences positives de change			7325	35761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262759	85231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132374	101373
Différences négatives de change			11331	31487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143704	132860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119055	-47629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192763	261211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6359		4350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6359		7350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		2731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		5731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6219		1619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55715		114349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25937984		36405936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25794717		36257454	
BENEFICE OU PERTE	143267		148482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139175		165682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36995		
Total Immobilisations corporelles		543084		
Total Immobilisations financières		140000		
Total Général		720079		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140000
Total Général				720079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36570	186		36756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393026	51115		444141
AMORTISSEMENTS Total Général	429596	51301		480897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18610
Total Provisions pour risques et charges	17287	3208	1885	18610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66137	5727	66137	5727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66137	5727	66137	5727
TOTAL GENERAL	83424	8935	68021	24337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8935	68021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux	107057	107057		
Autres créances clients	1835391	1835391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1261	1261		
Impôts sur les bénéfices	22690	22690		
T. V. A.	289721	289721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19443	19443		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3151460	3151460		
Charges constatées d’avance	40572	40572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5527632	5527632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3873716	3873716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1810000		1810000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1714394	1714394		
Personnel et comptes rattachés	9959	9959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18886	18886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92838	92838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2743	2743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931629	931629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8454166	6644166	1810000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1653		24168	
Location, charges locatives et de copropriété	263604		262330	
Personnel extérieur à l’entreprise	51706		62902	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	802977		1255390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	50285		102791	
Autres comptes	874565		1508433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2044789		3216014	
Taxe professionnelle	16046		32869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-9384		2810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6661		35678	
Montant de la TVA. collectée	376145		374974	
Total TVA. déductible sur biens et services	392173		594426	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel