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BILAN MATYSHA FRANCE 2019 Siren 524008182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36995	36570	425	611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36607	5725	30882	34543
Constructions	464687	346612	118075	164544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6218	5872	345	1355
Autres immobilisations corporelles	35572	34817	755	2781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	63000
TOTAL (I)	720079	429596	290483	346834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28160		28160	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1723810	66137	1657673	2465074
Autres créances	6970318		6970318	4779598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182274		182274	246507
Charges constatées d’avance	24304		24304	4796
TOTAL (II)	8928865	66137	8862728	7495975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9648944	495733	9153211	7842809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547374		696405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148482		400969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900856		1752374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17287			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17287			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2642566		4601153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3161539		1095307	
Dettes fiscales et sociales	152645		139382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	940553		254592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7235068		6090435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9153211		7842809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7235068		6090435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1693015		2533990	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32878963		32878963	37033848
Production vendue biens	-71888		-71888	
Production vendue services	2900074	316863	3216937	3220624
Chiffres d’affaires nets	35707149	316863	36024012	40254472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288677	162762
Autres produits			666	263
Total des produits d’exploitation (I)			36313355	40417498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31992720	36388641
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133849	85015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28160	
Autres achats et charges externes			3216014	3005501
Impôts, taxes et versements assimilés			35678	31591
Salaires et traitements			271071	260421
Charges sociales			109396	95427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53351	52371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17287	
Autres charges			137172	828
Total des charges d’exploitation (II) 			36004515	39919796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308840	497701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49470	63684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35761	10379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85231	74063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101373	83365
Différences négatives de change			31487	4112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132860	87477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47629	-13414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261211	484287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4350		107461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7350		107461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2731		1398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5731		1398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1619		106063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114349		189381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36405936		40599022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36257454		40198053	
BENEFICE OU PERTE	148482		400969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165682		162762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36995		
Total Immobilisations corporelles		543084		
Total Immobilisations financières		143000		
Total Général		723079		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543084
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	140000
Total Général			3000	720079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36384	186		36570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339860	53165		393026
AMORTISSEMENTS Total Général	376245	53351		429596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17287
Total Provisions pour risques et charges		17287		17287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122995	66137	122995	66137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122995	66137	122995	66137
TOTAL GENERAL	122995	83424	122995	83424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83424	122995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux	231717	231717		
Autres créances clients	1492093	1492093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102058	102058		
T. V. A.	416369	416369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3063	3063		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6448827	6448827		
Charges constatées d’avance	24304	24304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8778431	8778431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2642566	2642566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3161539	3161539		
Personnel et comptes rattachés	17093	17093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29144	29144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45889	45889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60518	60518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	940553	940553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6897303	6897303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24168			
Location, charges locatives et de copropriété	262330		262091	
Personnel extérieur à l’entreprise	62902		41207	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1255390		1240079	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	102791		164283	
Autres comptes	1508433		1297841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3216014		3005501	
Taxe professionnelle	32869		28843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2810		2748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35678		31591	
Montant de la TVA. collectée	374974		548146	
Total TVA. déductible sur biens et services	594426		557598	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel