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BILAN MATYSHA FRANCE 2018 Siren 524008182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36995	36384	611	797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36607	2064	34543	
Constructions	464687	300143	164544	211013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6218	4862	1355	2982
Autres immobilisations corporelles	35572	32791	2781	4807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	63000
TOTAL (I)	723079	376245	346834	362598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2588069	122995	2465074	1188779
Autres créances	4779598		4779598	3952456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246507		246507	310837
Charges constatées d’avance	4796		4796	17214
TOTAL (II)	7618970	122995	7495975	5469286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8342049	499240	7842809	5831884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696405		363665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400969		332741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752374		1351405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4601153		1857949	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095307		2409206	
Dettes fiscales et sociales	139382		173551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254592		39772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6090435		4480479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7842809		5831884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6090435		4480479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2533990		726455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37033848		37033848	33713279
Production vendue biens				
Production vendue services	2884257	336367	3220624	2825406
Chiffres d’affaires nets	39918105	336367	40254472	36538685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162762	65131
Autres produits			263	62
Total des produits d’exploitation (I)			40417498	36603877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36388641	33192277
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85015	19024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3005501	2458720
Impôts, taxes et versements assimilés			31591	24220
Salaires et traitements			260421	245236
Charges sociales			95427	91066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52371	51813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			828	72
Total des charges d’exploitation (II) 			39919796	36087752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497701	516126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63684	61509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10379	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74063	61509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83365	85411
Différences négatives de change			4112	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87477	85411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13414	-23903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484287	492223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107461		3982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107461		3982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106063		3982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189381		163464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40599022		36669368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40198053		36336627	
BENEFICE OU PERTE	400969		332741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162762		65131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36995		
Total Immobilisations corporelles		506477		36607
Total Immobilisations financières		143000		
Total Général		686472		36607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143000
Total Général				723079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36198	186		36384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287675	52185		339860
AMORTISSEMENTS Total Général	323873	52371		376245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122995			122995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122995			122995
TOTAL GENERAL	122995			122995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000	63000		
Clients douteux ou litigieux	136495			
Autres créances clients	2451574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5749			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4653585			
Charges constatées d’avance	4796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7435463	7435463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4601153	4601153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095307	1095307		
Personnel et comptes rattachés	21824	21824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29340	29340		
Impôts sur les bénéfices	30567	30567		
T.V.A.	28935	28935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28715	28715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254592	254592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6090435	6090435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	262091		271331	
Personnel extérieur à l’entreprise	41207		73359	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1240079		795151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	164283		121245	
Autres comptes	1297841		1197634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3005501		2458720	
Taxe professionnelle	28843		28435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2748		-4215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31591		24220	
Montant de la TVA. collectée	548146		594993	
Total TVA. déductible sur biens et services	557598		995860	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel