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BILAN MATYSHA FRANCE 2017 Siren 524008182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36995	36198	797	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	464687	253674	211013	257482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6218	3236	2982	1037
Autres immobilisations corporelles	35572	30765	4807	3093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	63700
TOTAL (I)	686472	323873	362598	405312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1311774	122995	1188779	626475
Autres créances	3952456		3952456	1854321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310837		310837	25323
Charges constatées d’avance	17214		17214	287
TOTAL (II)	5592281	122995	5469286	2506407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6278753	446868	5831884	2911718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363665		147799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332741		220866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1351405		1018664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857949		5415	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2409206		1756688	
Dettes fiscales et sociales	173551		123442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39772		7510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4480479		1893054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5831884		2911718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4480479		1893054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	726455		1201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10785329	22927950	33713279	23972430
Production vendue biens				
Production vendue services	183978	2641428	2825406	2136863
Chiffres d’affaires nets	10969307	25569378	36538685	26109293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65131	27652
Autres produits			62	13880
Total des produits d’exploitation (I)			36603877	26150825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33192277	24028603
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19024	2523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2458720	1354003
Impôts, taxes et versements assimilés			24220	21951
Salaires et traitements			245236	260687
Charges sociales			91066	107386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51813	50364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5324	45812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	28
Total des charges d’exploitation (II) 			36087752	25871357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516126	279468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85411	53045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85411	53045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23903	-53045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492223	226422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3982		1135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108797	
Total des produits exceptionnels (VII)	3982		140932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3982		106178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163464		111735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36669368		26291757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36336627		26070891	
BENEFICE OU PERTE	332741		220866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3580		10223	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65131		27652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36065		930
Total Immobilisations corporelles		497607		8870
Total Immobilisations financières		143700		
Total Général		677372		9800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506477
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	143000
Total Général			700	686472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36065	133		36198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235995	51680		287675
AMORTISSEMENTS Total Général	272060	51813		323873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117671	5324		122995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117671	5324		122995
TOTAL GENERAL	117671	5324		122995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5324		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000	63000		
Clients douteux ou litigieux	136495			
Autres créances clients	1175279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1854			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5427			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3616831			
Charges constatées d’avance	17214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5344444	5344444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1857949	1857949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8			
Fournisseurs et comptes rattachés	2409206	2409206		
Personnel et comptes rattachés	29489	29489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23234	23234		
Impôts sur les bénéfices	59481	59481		
T.V.A.	29697	29697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31651	31651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39772	39772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4480479	4480479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			11660	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	271331		283064	
Personnel extérieur à l’entreprise	73359		13568	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	795151		441486	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	121245		57211	
Autres comptes	1197634		558674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2458720		1354003	
Taxe professionnelle	28435		12918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-4215		9033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24220		21951	
Montant de la TVA. collectée	594993		714699	
Total TVA. déductible sur biens et services	995860		1736781	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6