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BILAN MATTHIAS 2021 Siren 524028222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				10545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	822500	678059	144441	179634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4683		4683	4683
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	838183	689059	149124	194862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26902	14500	12402	
Autres créances	118694	10000	108694	120819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157076		157076	155959
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	302672	24500	278172	276778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140855	713559	427296	471640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	732500		732500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23346		23346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317907		-289134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105514		-28773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332425		437939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070		7457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4845		736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78827		13068	
Dettes fiscales et sociales	10126		11958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94871		33701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427296		471640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94871		32631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62400		62400	87600
Chiffres d’affaires nets	62400		62400	87600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5947	6686
Autres produits			431	3
Total des produits d’exploitation (I)			68778	94289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35913	36190
Impôts, taxes et versements assimilés			2912	7405
Salaires et traitements			31091	43591
Charges sociales			12987	18967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			950	3800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			93864	109953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25086	-15664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	65
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10065	65
Dotations financières sur amortissements et provisions			35193	11166
Intérêts et charges assimilées			58017	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93210	11270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83145	-11205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108231	-26869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12402			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9595			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9685		1904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2717		-1904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91245		94353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196759		123127	
BENEFICE OU PERTE	-105514		-28773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5947		6686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49000		
Total Immobilisations financières		848183		
Total Général		897183		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		838183
Total Général		10000	49000	838183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38455	950	39405	
AMORTISSEMENTS Total Général	38455	950	39405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				678059
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11000			11000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14500			14500
Autres provisions pour dépréciation		10000		10000
Total Provisions pour dépréciation	678366	45193	10000	713559
TOTAL GENERAL	678366	45193	10000	713559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières		35193	10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14500		14500	
Autres créances clients	12402	12402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1745	1745		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12183	12183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94328	94328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10438	438	10000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156596	121096	35500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070	1070		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78827	78827		
Personnel et comptes rattachés	1745	1745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6015	6015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2011	2011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4845	4845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94871	94871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	950		950	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11564		14166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23399		21074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35913		36190	
Taxe professionnelle	546		549	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2366		6856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2912		7405	
Montant de la TVA. collectée	12480		17520	
Total TVA. déductible sur biens et services	5802		4369	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel