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BILAN MATTHIAS 2020 Siren 524028222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49000	38455	10545	14345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832500	652866	179634	190800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4683		4683	4620
Prêts	11000	11000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	897183	702321	194862	209765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14500	14500		
Autres créances	120819		120819	136732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155959		155959	159797
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	291278	14500	276778	296529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188461	716821	471640	506294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	732500		732500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23346		23346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289134		-361898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28773		72764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437939		466712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7457		13782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	736		1333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13068		12203	
Dettes fiscales et sociales	11958		12262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33701		39582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471640		506294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32631		32127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87600		87600	96000
Chiffres d’affaires nets	87600		87600	96000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6686	3600
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			94289	99608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36190	24729
Impôts, taxes et versements assimilés			7405	7681
Salaires et traitements			43591	43039
Charges sociales			18967	19298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3800	3800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			109953	98550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15664	1058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	2730
Reprises sur provisions et transferts de charges				60000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	73530
Dotations financières sur amortissements et provisions			11166	
Intérêts et charges assimilées			104	139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11270	139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11205	73392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26869	74450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1904		1686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1904		1686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1904		-1686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94353		173138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123127		100374	
BENEFICE OU PERTE	-28773		72764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6686		3600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49000		
Total Immobilisations financières		848120		63
Total Général		897120		63
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				848183
Total Général				897183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34655	3800		38455
AMORTISSEMENTS Total Général	34655	3800		38455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				652866
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11000			11000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14500			14500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667200	11166		678366
TOTAL GENERAL	667200	11166		678366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11166		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14500		14500	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6559	6559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102962	102962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11297	11297		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146319	120819	25500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7457	6387	1070	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13068	13068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5231	5231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6727	6727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	736	736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483	483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33701	32631	1070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	950		950	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14166		2874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21074		20905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36190		24729	
Taxe professionnelle	549		545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6856		7136	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7405		7681	
Montant de la TVA. collectée	17520		19200	
Total TVA. déductible sur biens et services	4369		5267	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel