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BILAN LES SAVEURS DE MON MOULIN 2017 Siren 524070679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183671	119533	64138	84266
Autres immobilisations corporelles	468858	283629	185229	192288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11191		11191	11191
TOTAL (I)	666720	403162	263558	290744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7573		7573	9408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1132		1132	
Marchandises	837		837	
Avances et acomptes versés sur commandes	539		539	
Clients et comptes rattachés	3885		3885	704
Autres créances	33731		33731	22908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9524		9524	370
Charges constatées d’avance	6281		6281	2481
TOTAL (II)	63501		63501	35871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	730221	403162	327059	326615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144566		-109157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47735		-35409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-190302		-142566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244412		378263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175718		26784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29029		22956	
Dettes fiscales et sociales	25754		40789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42157			
Autres dettes			389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517361		469181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327059		326615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			747188	448459
Production vendue services				301
Chiffres d’affaires nets			747188	448760
				
Production stockée			1132	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13635	29741
Autres produits			9	526
Total des produits d’exploitation (I)			761964	479028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-837	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224263	123836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1770	-463
Autres achats et charges externes			201978	110201
Impôts, taxes et versements assimilés			8587	5077
Salaires et traitements			233323	155872
Charges sociales			58280	50073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102756	60754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	2
Total des charges d’exploitation (II) 			830147	505353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68183	-26325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15431	11846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15431	11846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15404	-11826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83587	-38151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35611		4937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35611		4937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	827		2728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34785		2209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797603		483985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845338		519394	
BENEFICE OU PERTE	-47735		-35409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		578922		
Total Immobilisations financières		11191		
Total Général		593113		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11191
Total Général				666720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302369	103165	2372	403162
AMORTISSEMENTS Total Général	302369	103165	2372	403162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11191			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33731			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55087	43896	11191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244412	34897	142373	
Emprunts et dettes financières divers	3666	3666		
Fournisseurs et comptes rattachés	29029	29029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25754	25754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42157	42157		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172052	172052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517070	307556	142373	67142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel