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BILAN LA CLE EN NORD 2016 Siren 524032364				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4805	4605	200	
Immobilisations corporelles	44669	21173	23496	
Immobilisations financières	1100		1100	
Total Actif Immobilisé	100575	25778	74796	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21500		21500	
Créances – Autres	10609		10609	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43462		43462	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2605		2605	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78177		78177	
Total général Actif	178752			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			96505	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16200	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123705	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1525	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		517		
Autres dettes			10737	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29269	
Total général Passif			152974	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1100	
Dont dettes à plus d’un an			7437	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25309	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118632			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1785			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120417			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40883			
(dont taxe professionnelle)	988			
Impôts, taxes et versements assimilés	6359			
Rémunérations du personnel 	42190			
Charges sociales	15070			
Dotations aux amortissements	6510			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	111013			
Résultat d’exploitation	9404			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10601			
Charges financières	863			
Charges exceptionnelles	53			
Impôts sur les bénéfices	2888			
Bénéfice ou perte	16200			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23012			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24217	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1092	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102265	
Total Immobilisations (Augmentations)			25309	
Total Immobilisations (Diminutions)			27000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23012	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel