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BILAN HOLDING TLN 2019 Siren 524045366
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1381298 1381298 1381298
Autres participations
Créances rattachées à des participations 275259 275259 232972
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1656557 1656557 1614270
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48900 48900 26544
Autres créances 1124 1124 4894
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 127181 127181 78109
Charges constatées d’avance 325 325 1955
TOTAL (II) 177532 177532 111502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1834089 1834089 1725773
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 690000 690000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15000 15000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 69000 69000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 457348 416019
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132141 41328
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2263 1163
TOTAL (I) 1365752 1232511
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 16597 16302
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 191627 223733
Emprunts et dettes financières divers (4) 214123 230797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2502 2958
Dettes fiscales et sociales 35539 16016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 500
Autres dettes 7947 2952
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 468337 493261
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1834089 1725773
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 309179 301634
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 189440 169440
Chiffres d’affaires nets 189440 169440
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 189440 169440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8964 8337
Impôts, taxes et versements assimilés 441 676
Salaires et traitements 140845 156287
Charges sociales 9970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 25
Total des charges d’exploitation (II) 150259 175298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39180 -5858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100000 50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2004 1223
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 102004 51223
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2778 3394
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2778 3394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 99226 47828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 138407 41970
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1100 1100
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1100 1100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1100 -1100
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5166 -458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 291444 220664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159303 179335
BENEFICE OU PERTE 132141 41328
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1614270 42287
Total Général 1614270 42287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1656557
Total Général 1656557
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2263
Total Provisions réglementées 1163 1100 2263
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1163 1100 2263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1100
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 275259 275259
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48900 48900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 759 759
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 365 365
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 325 325
TOTAL ETAT DES CREANCES 325610 50350 275259
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 16597 16597
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 191627 32469 119412 39744
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 177547 177547
Fournisseurs et comptes rattachés 2502 2502
Personnel et comptes rattachés 19814 19814
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4337 4337
T.V.A. 10947 10947
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 441 441
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36575 36575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7947 7947
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 468337 309179 119412 39744
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51917
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel