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BILAN HOLDING TLN 2018 Siren 524045366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1381298		1381298	1381298
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	232972		232972	182948
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1614270		1614270	1564246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26544		26544	14544
Autres créances	4894		4894	2059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78109		78109	79878
Charges constatées d’avance	1955		1955	1210
TOTAL (II)	111502		111502	97691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1725773		1725773	1661938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15000		15000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416019		307341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41328		108678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1163		63	
TOTAL (I)	1232511		1190082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16302		15425	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223733		205182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230797		234100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2958		1004	
Dettes fiscales et sociales	16016		11312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	2952		4329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493261		471855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1725773		1661938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301634		289608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169440		169440	145440
Chiffres d’affaires nets	169440		169440	145440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			169440	145441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8337	8822
Impôts, taxes et versements assimilés			676	599
Salaires et traitements			156287	117750
Charges sociales			9970	7674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	2
Total des charges d’exploitation (II) 			175298	134849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5858	10591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1223	2062
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51223	102062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3394	2934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3394	2934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47828	99127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41970	109719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1100		63	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100		-63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-458		978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220664		247503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179335		138825	
BENEFICE OU PERTE	41328		108678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1564246		50024
Total Général		1564246		50024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1614270
Total Général				1614270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1163
Total Provisions réglementées	63	1100		1163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63	1100		1163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	232972			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	759			
Impôts sur les bénéfices	1948			
T. V. A.	351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	830			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004			
Charges constatées d’avance	1955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266365	33393	232972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16302	16302		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223733	32106	127393	
Emprunts et dettes financières divers	197947	197947		
Fournisseurs et comptes rattachés	2958	2958		
Personnel et comptes rattachés	4691	4691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10719	10719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606	606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	32849	32849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2952	2952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493261	301634	127393	64234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel