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BILAN HELIOPARC 2019 Siren 524067998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123157	87107	36050	51445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55200		55200	55000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183357	87107	96250	111445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602639		602639	736954
Autres créances	523058		523058	486873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16754		16754	271911
Charges constatées d’avance	5520		5520	9519
TOTAL (II)	1147970		1147970	1505258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331327	87107	1244220	1616703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64370		76680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-861449		237690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-794879		316570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40877		55221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27244			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43199			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1598953		1054121	
Dettes fiscales et sociales	296864		190693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31961		98	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2039100		1300133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244220		1616703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2012841		1259986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1980961		1980961	1378069
Production vendue services	560499		560499	1400938
Chiffres d’affaires nets	2541461		2541461	2779006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269544	4929
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			2811013	2783938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207131	86280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3432539	2207170
Impôts, taxes et versements assimilés			16489	12844
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15395	15395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				261710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3671555	2583400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-860542	200538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			925	1194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925	1194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924	-1194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-861466	199343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750		145859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		145859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	733		2101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733		2101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17		143758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			105411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811764		2929797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3673213		2692107	
BENEFICE OU PERTE	-861449		237690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7834		4929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123157		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		60000		200
Total Général		183157		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60200
Total Général				183357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71712	15395		87107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	71712	15395		87107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261710		261710	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261710		261710	
TOTAL GENERAL	261710		261710	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			261710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	602639	602639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105040	105040		
T. V. A.	286831	286831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131186	131186		
Charges constatées d’avance	5520	5520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136216	1131216	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40877	14618	26259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1598953	1598953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46864	46864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277244	277244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31961	31961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1995900	1969641	26259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3145936		2075510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53877		46282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232726		85378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3432539		2207170	
Taxe professionnelle	2833		1435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13656		11409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16489		12844	
Montant de la TVA. collectée	132325		195062	
Total TVA. déductible sur biens et services	610026		538485	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel