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BILAN DAVAN 2021 Siren 524071677
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8404 8404
Fonds commercial 275685 275685 275685
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 972074 482067 490007 539964
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1680 1680
Autres immobilisations financières 143163 143163 142499
TOTAL (I) 1401006 490471 910535 958147
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2186071 2186071 1657071
Autres créances 36517 36517 20371
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 18 18 18
Disponibilités 130549 130549 545353
Charges constatées d’avance 70699 70699 44471
TOTAL (II) 2423854 2423854 2267285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3824859 490471 3334389 3225432
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17825 10477
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6426 7348
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 79251 72825
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1630081 1778659
Emprunts et dettes financières divers (4) 4404 16410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 278071 179786
Dettes fiscales et sociales 796611 831439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 545972 346312
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3255138 3152607
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3334389 3225432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5485826 4747190
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 5485826 4747190
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 55333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 82851 69323
Total des produits d’exploitation (I) 5624010 4816513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3583046 2831224
Impôts, taxes et versements assimilés 43039 44089
Salaires et traitements 1180275 1262525
Charges sociales 547083 560579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104215 84923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17 1405
Total des charges d’exploitation (II) 5457675 4784745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 166335 31768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 117
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22156 16282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22039 -16282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 144296 15485
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 142243 7641
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -139243 -7641
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1372 496
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5627127 4816513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5620702 4809164
BENEFICE OU PERTE 6426 7348
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 284089
Total Immobilisations corporelles 917816 54258
Total Immobilisations financières 142499 3314
Total Général 1344404 57572
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 284089
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 972074
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 970 144843
Total Général 970 1401006
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8404 8404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 377853 104215 482067
AMORTISSEMENTS Total Général 386256 104215 490471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1680 1680
Autres immobilisations financières 143163 143163
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2183201 2183201
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39387 39387
Charges constatées d’avance 70699 70699
TOTAL ETAT DES CREANCES 2438130 2294967 143163
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1630081 340005 1290075
Emprunts et dettes financières divers 937 937
Fournisseurs et comptes rattachés 278071 278071
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 796611 796611
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3467 3467
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 545972 545972
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3255138 1965062 1290075
Emprunts souscrits en cours d’exercice 13724
Emprunts remboursés en cours d’exercice 162302
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel