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BILAN C.P.S. SOLUTION 2018 Siren 524017894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	359000	59834	299166	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40038	27416	12622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1844		1844	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114250		114250	
TOTAL (I)	515132	87250	427882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152764		152764	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638220	1524	636696	
Autres créances	74774		74774	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1490		1490	
Charges constatées d’avance	39464		39464	
TOTAL (II)	906712	1524	905188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421844	88774	1333070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	426938			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12409			
Réserves statutaires ou contractuelles	149780			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147158			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302312			
Dettes fiscales et sociales	172010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3521549		3521549	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3521549		3521549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59992	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3587130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1660438	
Variation de stock (marchandises)			-8794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642598	
Impôts, taxes et versements assimilés			30099	
Salaires et traitements			865956	
Charges sociales			293263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3493321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3595479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3508771			
BENEFICE OU PERTE	86708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359000		
Total Immobilisations corporelles		37212		2826
Total Immobilisations financières		53547		62547
Total Général		449759		65373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116094
Total Général				515132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119667		59833	59834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17655	9761		27416
AMORTISSEMENTS Total Général	137322	9761	59833	87250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1683		159	1524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1683		159	1524
TOTAL GENERAL	1683		159	1524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1844		1844	
Prêts				
Autres immobilisations financières	114250	114250		
Clients douteux ou litigieux	17287	17287		
Autres créances clients	620932	620932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200	7200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38614	38614		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28960	28960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39464	39464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	868552	866708	1844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103414	103414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43744	34380	9364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302312	302312		
Personnel et comptes rattachés	50998	50998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61258	61258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46484	46484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13270	13270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35756	35756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657236	647872	9364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	175910			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169365			
Location, charges locatives et de copropriété	275990			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38389			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642598			
Taxe professionnelle	11470			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30099			
Montant de la TVA. collectée	653015			
Total TVA. déductible sur biens et services	476928			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28