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BILAN C.P.S. SOLUTION 2016 Siren 524017894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	359000	119667	239333	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126162	89075	37087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1844		1844	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114110		114110	
TOTAL (I)	601116	208742	392374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48518		48518	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579318	9780	569538	
Autres créances	30820		30820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761		761	
Charges constatées d’avance	25801		25801	
TOTAL (II)	685218	9780	675438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286335	218522	1067813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	426937			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600			
Réserves statutaires ou contractuelles	1407			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95672			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347070			
Dettes fiscales et sociales	89632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2680993	583	2681576	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2680993	583	2681576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2681576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1316075	
Variation de stock (marchandises)			31582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519598	
Impôts, taxes et versements assimilés			41884	
Salaires et traitements			436026	
Charges sociales			88852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1270	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2549539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			932	
Autres intérêts et produits assimilés			932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			932	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2693113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2591224			
BENEFICE OU PERTE	101889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359000		
Total Immobilisations corporelles		107406		54756
Total Immobilisations financières		80259		46195
Total Général		546665		100951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36000	126162
Prêts et immobilisations financières			10500	
Total Immobilisations financières			10500	115955
Total Général			46500	601117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59833	59834		119667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70657	54418	36000	89075
AMORTISSEMENTS Total Général	130490	114252	36000	208742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8510	1270		9780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8510	1270		9780
TOTAL GENERAL	8510	1270		9780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1844			
Prêts				
Autres immobilisations financières	114110			
Clients douteux ou litigieux	23151			
Autres créances clients	556167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15000			
T. V. A.	8620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751894	635939	115954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17809	17809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77863	31039	46824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347070	347070		
Personnel et comptes rattachés	34608	34608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24966	24966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19169	19169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10889	10889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606		606	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532980	485550	47430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115112			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195992			
Location, charges locatives et de copropriété	112716			
Personnel extérieur à l’entreprise	961			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26205			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519598			
Taxe professionnelle	11395			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41884			
Montant de la TVA. collectée	526797			
Total TVA. déductible sur biens et services	347191			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26