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BILAN ALDERYS 2021 Siren 524079795
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 111318 99742 11576 9912
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1615842 1522172 93669 89574
Autres immobilisations corporelles 239247 191639 47607 48143
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32615 32615 32791
TOTAL (I) 1999021 1813553 185467 180420
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2035
Clients et comptes rattachés 1205922 1205922 1442476
Autres créances 9173946 9173946 8374493
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1146055 1146055 1642414
Charges constatées d’avance 17277 17277 11900
TOTAL (II) 11543200 11543200 11473319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13542220 1813553 11728667 11653739
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 13566 13566
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2274371 2274371
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1304 1304
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 8048862 5519410
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 660700 2529452
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10998803 10338103
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 112500 262500
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 398853 168566
Dettes fiscales et sociales 193511 230339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 25000 654230
TOTAL (IV) 729864 1315636
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11728667 11653739
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 729864 1203136
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 16389 2729951 2746340 5216403
Chiffres d’affaires nets 16389 2729951 2746340 5216403
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8236
Autres produits 146 5218
Total des produits d’exploitation (I) 2754722 5221620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1286235 1186378
Impôts, taxes et versements assimilés 40385 55849
Salaires et traitements 1007380 1105928
Charges sociales 441053 472090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 119958 152959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3308 2685
Total des charges d’exploitation (II) 2898318 2975890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -143596 2245731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 37460 42960
Autres intérêts et produits assimilés 5618
Reprises sur provisions et transferts de charges 149795
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 22757
Total des produits financiers (V) 37460 221130
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 103 263191
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 103 263191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37357 -42060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -106239 2203670
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -766939 -325782
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2792182 5442751
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2131482 2913298
BENEFICE OU PERTE 660700 2529452
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 71870 71870
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8236
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97297 14021
Total Immobilisations corporelles 1743927 111162
Total Immobilisations financières 32791
Total Général 1874015 125182
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 111318
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1855088
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 177 32615
Total Général 177 1999021
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 87386 12356 99742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1606210 107602 1713812
AMORTISSEMENTS Total Général 1693596 119958 1813553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32615 32615
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1205922 1205922
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 83 83
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1103290 1103290
T. V. A. 26460 26460
Autres impôts, taxes versements assimilés 1535 1535
Divers 4223 4223
Groupe et associés 8037830 8037830
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 524 524
Charges constatées d’avance 17277 17277
TOTAL ETAT DES CREANCES 10429759 10397144 32615
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 112500 112500
Fournisseurs et comptes rattachés 398853 398853
Personnel et comptes rattachés 87498 87498
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96499 96499
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5378 5378
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4136 4136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 25000 25000
TOTAL – ETAT DES DETTES 729864 729864
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 472168 193010
Location, charges locatives et de copropriété 248811 261308
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 161335 235221
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 403920 496840
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1286235 1186378
Taxe professionnelle 23023 37450
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17362 18399
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 40385 55849
Montant de la TVA. collectée 5000 75000
Total TVA. déductible sur biens et services 202174 184772
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 26