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BILAN ALDERYS 2020 Siren 524079795
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 97297 87386 9912 21185
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1527078 1437504 89574 192263
Autres immobilisations corporelles 216848 168706 48143 57067
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1432805
Prêts
Autres immobilisations financières 32791 32791 32190
TOTAL (I) 1874015 1693596 180420 1735510
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 59266
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2035 2035
Clients et comptes rattachés 1442476 1442476 502000
Autres créances 8374493 8374493 757601
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 938961
Disponibilités 1642414 1642414 6146604
Charges constatées d’avance 11900 11900 74062
TOTAL (II) 11473319 11473319 8478495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13347334 1693596 11653739 10214005
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 13566 13042
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2274371 2164855
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1304 1304
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5519410 4375660
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2529452 1143750
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10338103 7698611
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 262500 1500019
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168566 159032
Dettes fiscales et sociales 230339 322453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 654230 533890
TOTAL (IV) 1315636 2515395
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11653739 10214005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 403612 4812791 5216403 3139453
Chiffres d’affaires nets 403612 4812791 5216403 3139453
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5218 3049
Total des produits d’exploitation (I) 5221620 3142502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 156516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3696
Autres achats et charges externes 1186378 809542
Impôts, taxes et versements assimilés 55849 37268
Salaires et traitements 1105928 1144034
Charges sociales 472090 488526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 152959 155206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2685 4104
Total des charges d’exploitation (II) 2975890 2791499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2245731 351003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 42960 25199
Autres intérêts et produits assimilés 5618 9684
Reprises sur provisions et transferts de charges 149795 94340
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 22757 10300
Total des produits financiers (V) 221130 139523
Dotations financières sur amortissements et provisions 81370
Intérêts et charges assimilées 263191 8733
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 263191 90103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -42060 49419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2203670 400422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9935
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9935
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9935
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -325782 -733393
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5442751 3291960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2913298 2148210
BENEFICE OU PERTE 2529452 1143750
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 71870 51692
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97297
Total Immobilisations corporelles 1744528 30072
Total Immobilisations financières 1614790 601
Total Général 3456616 30673
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97297
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30674 1743927
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1582600 32791
Total Général 1613274 1874015
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76112 11274 87386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1495199 141685 30674 1606210
AMORTISSEMENTS Total Général 1571311 152959 30674 1693596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 149795 149795
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 149795 149795
TOTAL GENERAL 149795 149795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 149795
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32791 32791
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1442476 1442476
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux -2044 -2044
Impôts sur les bénéfices 327582 327582
T. V. A. 47075 47075
Autres impôts, taxes versements assimilés 27 27
Divers
Groupe et associés 8001330 8001330
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 524 524
Charges constatées d’avance 11900 11900
TOTAL ETAT DES CREANCES 9861661 9828870 32791
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 262500 150000 112500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 168566 168566
Personnel et comptes rattachés 90480 90480
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103221 103221
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15000 15000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21638 21638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 654230 654230
TOTAL – ETAT DES DETTES 1315636 1203136 112500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 193010 92017
Location, charges locatives et de copropriété 261308 259024
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 235221 146278
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 496840 312223
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1186378 809542
Taxe professionnelle 37450 20909
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18399 16359
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 55849 37268
Montant de la TVA. collectée 75000 446987
Total TVA. déductible sur biens et services 184772 188922
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 27