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BILAN ALDERYS 2018 Siren 524079795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74793	62300	12493	10493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1495550	1265559	229991	128580
Autres immobilisations corporelles	154112	125542	28570	41446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	685600	116649	568951	556372
Prêts				
Autres immobilisations financières	31512		31512	31512
TOTAL (I)	2441567	1570049	871517	768404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55570		55570	68271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1720000		1720000	465304
Autres créances	840041		840041	759274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1379910	46116	1333794	1820858
Disponibilités	3798364		3798364	3067249
Charges constatées d’avance	72873		72873	72613
TOTAL (II)	7866758	46116	7820642	6253569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10308325	1616165	8692159	7021973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13042		13042	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2164855		2164855	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1304		1304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3575994		3581478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799666		-5484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6554861		5755195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532500		712500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247		387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165639		149142	
Dettes fiscales et sociales	493570		279749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	945343		125000	
TOTAL (IV)	2137299		1266778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8692159		7021973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1784799		1086778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2985532	48125	3033657	1883575
Chiffres d’affaires nets	2985532	48125	3033657	1883575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5880	
Autres produits			891	40176
Total des produits d’exploitation (I)			3040428	1923751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126023	154277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12701	-2091
Autres achats et charges externes			837882	926982
Impôts, taxes et versements assimilés			41818	29774
Salaires et traitements			1203639	1091406
Charges sociales			537609	289589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120622	118764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4808	2574
Total des charges d’exploitation (II) 			2885102	2611276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155326	-687524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17565	2315
Autres intérêts et produits assimilés			11946	33881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10612	
Total des produits financiers (V)			40122	36196
Dotations financières sur amortissements et provisions			161665	1100
Intérêts et charges assimilées			17102	5101
Différences négatives de change				131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178767	6332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138645	29864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16681	-657660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-782185		-652176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3081350		1959948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281684		1965432	
BENEFICE OU PERTE	799666		-5484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4023		10172	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64718		10075
Total Immobilisations corporelles		1448579		201082
Total Immobilisations financières		588984		435600
Total Général		2102282		646757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1649661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			307472	717112
Total Général			307472	2441567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54225	8075		62300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1278554	112547		1391101
AMORTISSEMENTS Total Général	1332778	120622		1453400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1100	115549		116649
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		46116		46116
Total Provisions pour dépréciation	1100	161665		162765
TOTAL GENERAL	1100	161665		162765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		161665		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31512		31512	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1720000	1720000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-2651	-2651		
Impôts sur les bénéfices	815812	815812		
T. V. A.	26796	26796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84	84		
Charges constatées d’avance	72873	72873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664427	2632915	31512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94484		118225	
Location, charges locatives et de copropriété	312938		292634	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138047		239754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292413		276368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	837882		926982	
Taxe professionnelle	17941		9007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23877		20767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41818		29774	
Montant de la TVA. collectée	563703		251102	
Total TVA. déductible sur biens et services	191080		200890	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28