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BILAN ADM CREATIIONS 2018 Siren 524077849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10960	10960		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	14682	318	3245
Fonds commercial	457951		457951	597951
Autres immobilisations incorporelles	524261	219599	304662	278792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12811	10159	2651	3752
Autres immobilisations corporelles	29640	20005	9636	31291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4590		4590	4590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19570		19570	25570
TOTAL (I)	1074784	275405	799378	945190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	471214	6368	464846	514107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5627		5627	7043
Clients et comptes rattachés	388912		388912	267028
Autres créances	140915		140915	194321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36398		36398	11393
Charges constatées d’avance	18206		18206	18104
TOTAL (II)	1061272	6368	1054904	1011997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2136056	281773	1854283	1957188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2592		2592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	150000		150000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49246		49246	
Report à nouveau	-1329556		-1196381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18248		-133176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190530		172282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	80000		80000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360187		345477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526579		515901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289461		363473	
Dettes fiscales et sociales	377499		344696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30028		125751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1663753		1784906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854283		1957188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927347		965689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1304927	319436	1624363	1635446
Production vendue services	19520	20827	40347	37874
Chiffres d’affaires nets	1324447	340263	1664710	1673321
				
Production stockée				
Production immobilisée			118899	119078
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47732	13357
Autres produits			27	2243
Total des produits d’exploitation (I)			1831368	1807998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606397	510718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48942	112127
Autres achats et charges externes			486773	602288
Impôts, taxes et versements assimilés			23524	23572
Salaires et traitements			419090	390186
Charges sociales			140949	115780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101403	79428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	3203
Total des charges d’exploitation (II) 			1827452	1837302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3916	-29303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			441	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31070	43561
Différences négatives de change			539	107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31610	43668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31168	-43666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27252	-72969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35953		9222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241953		9222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24169		39429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172284		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196453		69429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45500		-60207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2073763		1817223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2055515		1950399	
BENEFICE OU PERTE	18248		-133176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47732		2208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10960		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021093		118899
Total Immobilisations corporelles		72333		
Total Immobilisations financières		30160		8976
Total Général		1134546		127875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			142780	997212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29882	42451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14976	24160
Total Général			187637	1074784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10960			10960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141105	95825	2649	234281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37291	5578	12704	30164
AMORTISSEMENTS Total Général	189356	101403	15353	275405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6049	319		6368
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6049	319		6368
TOTAL GENERAL	6049	319		6368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19570	19570		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388912	366027	22885	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27053	27053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113861	113861		
Charges constatées d’avance	18206	18206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567603	544718	22885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	80000	80000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260187	138078	122109	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers	12282	12282		
Fournisseurs et comptes rattachés	289461	289461		
Personnel et comptes rattachés	49081	49081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40531	40531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251050	251050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36838	36838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	514297	-1		514297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30028	30028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1663753	927347	222109	514297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13