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BILAN THERMO-CENTRE 2021 Siren 523964096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17385	3856	13529	15268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72118	43082	29036	7708
Autres immobilisations corporelles	69502	33883	35619	35420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13000		13000	13000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	158
Prêts	1800		1800	2700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	173964	80821	93143	74253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66683		66683	60589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171662		171662	185721
Autres créances	156410		156410	127345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152785		152785	178885
Charges constatées d’avance	331806		331806	286801
TOTAL (II)	879346		879346	839342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053311	80821	972489	913595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171993		135065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47968		36927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252961		204993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276597		334360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304953		250102	
Dettes fiscales et sociales	103953		77021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33979		46836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719530		708602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972489		913595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515503		465027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58		58	
Production vendue biens	-13280		-13280	-39199
Production vendue services	2352403		2352403	1839877
Chiffres d’affaires nets	2339181		2339181	1800678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10161	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18804	14089
Autres produits			21	63
Total des produits d’exploitation (I)			2368167	1816330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403008	276183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6094	-38755
Autres achats et charges externes			1321299	1059410
Impôts, taxes et versements assimilés			8571	7778
Salaires et traitements			422681	332938
Charges sociales			156772	117538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20599	14504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	7165
Total des charges d’exploitation (II) 			2326849	1776761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41318	39569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	
Autres intérêts et produits assimilés			560	430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4764	4106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4764	4106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4205	-3676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37113	35893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21677		6500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21677		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1973		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1973		1234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19704		5265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8849		4231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2390403		1823260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2342435		1786333	
BENEFICE OU PERTE	47968		36927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		118618		40388
Total Immobilisations financières		15858		2002
Total Général		134476		42390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2900	14959
Total Général			2900	173964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60222	20599		80821
AMORTISSEMENTS Total Général	60222	20599		80821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171662	171662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71060	71060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75187	75187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10163	10163		
Charges constatées d’avance	331806	331806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661678	661678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276597	72571	204026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304953	304953		
Personnel et comptes rattachés	20812	20812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58499	58499		
Impôts sur les bénéfices	4508	4508		
T.V.A.	13604	13604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6529	6529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33979	33979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719528	515502	204026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32338			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel