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BILAN THERMO-CENTRE 2020 Siren 523964096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17385	2118	15268	17006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43473	35765	7708	9443
Autres immobilisations corporelles	57759	22339	35420	40482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13000		13000	13000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	156
Prêts	2700		2700	1600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	134475	60222	74253	81687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60589		60589	21834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185721		185721	171921
Autres créances	127345		127345	126695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178885		178885	15917
Charges constatées d’avance	286801		286801	231501
TOTAL (II)	839342		839342	567869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973817	60222	913595	649556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135065		120754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36927		30362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204993		184115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334360		112502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284		1228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250102		281390	
Dettes fiscales et sociales	77021		60846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46836		9475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708602		465441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913595		649556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465027		465441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8600
Production vendue biens	-39199		-39199	-24430
Production vendue services	1839877		1839877	1809840
Chiffres d’affaires nets	1800678		1800678	1794010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14089	33307
Autres produits			63	56
Total des produits d’exploitation (I)			1816330	1829807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276183	278888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38755	10391
Autres achats et charges externes			1059410	1062526
Impôts, taxes et versements assimilés			7778	6476
Salaires et traitements			332938	304154
Charges sociales			117538	121439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14504	10471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7165	117
Total des charges d’exploitation (II) 			1776761	1794460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39569	35346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			430	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4106	3667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4106	3667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3676	-3646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35893	31700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6500		1462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		1462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1104		219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234		459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5265		1003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4231		2342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823260		1831290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786333		1800928	
BENEFICE OU PERTE	36927		30362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128596		7073
Total Immobilisations financières		14756		4902
Total Général		143352		11975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17052	118617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	15858
Total Général			20852	134475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61665	14504	15948	60222
AMORTISSEMENTS Total Général	61665	14504	15948	60222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700	2700		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185721	185721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41801	41801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9214	9214		
Divers				
Groupe et associés	69022	69022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7309	7309		
Charges constatées d’avance	286801	286801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602568	602568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334360	90785	223653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250102	250102		
Personnel et comptes rattachés	12566	12566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36493	36493		
Impôts sur les bénéfices	3197	3197		
T.V.A.	13538	13538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11227	11227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284	284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46836	46836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708602	465027	223653	19923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel