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BILAN THERMO-CENTRE 2019 Siren 523964096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17385	379	17006	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53139	43696	9443	13091
Autres immobilisations corporelles	58072	17590	40482	37673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13000		13000	13000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	155
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143352	61665	81687	63918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21834		21834	32225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				240
Clients et comptes rattachés	171921		171921	155235
Autres créances	126695		126695	68818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15917		15917	65123
Charges constatées d’avance	231501		231501	214324
TOTAL (II)	567869		567869	535965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711222	61665	649556	599883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120754		94050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30362		76728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184115		203779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112502		122255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1228		1930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281390		208637	
Dettes fiscales et sociales	60846		54772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9475		5889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465441		396104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649556		599883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8600	1474
Production vendue biens			1785410	1676884
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1794010	1678358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2433	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33363	17339
Total des produits d’exploitation (I)			1829807	1698197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278888	226601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10391	-3625
Autres achats et charges externes			1062526	980463
Impôts, taxes et versements assimilés			6476	6235
Salaires et traitements			304154	275207
Charges sociales			121439	112390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10471	9760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1794460	1607063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35346	91133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3667	3373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3646	-3365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31700	87767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1462		5085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459		3529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1003		1556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2342		12595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831290		1703289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1800928		1626561	
BENEFICE OU PERTE	30362		76728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103322		26857
Total Immobilisations financières		13155		3002
Total Général		116477		29858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1582	128596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	14756
Total Général			2982	143352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52558	10471	1364	61665
AMORTISSEMENTS Total Général	52558	10471	1364	61665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171921	171921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126696	126696		
Charges constatées d’avance	231501	231501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531717	530117	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112502	38831	67159	6512
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281390	281390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60846	60846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10703	10703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465441	391770	67159	6512
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel