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BILAN SELAS PHARMACIE DU PREMIER MAI 2016 Siren 523984409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5284	5284		
Fonds commercial	9589313	980648	8608665	8715607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33408	32646	762	1905
Autres immobilisations corporelles	640050	290501	349549	386496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				139386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27781		27781	27781
Prêts				
Autres immobilisations financières	19245		19245	19245
TOTAL (I)	10315082	1309080	9006002	9290420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	973939		973939	983129
Avances et acomptes versés sur commandes	77177		77177	138723
Clients et comptes rattachés	789180	285753	503426	1136495
Autres créances	666883		666883	710102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9341		9341	13709
Charges constatées d’avance	6705		6705	6212
TOTAL (II)	2523225	285753	2237472	2988370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12838307	1594833	11243474	12278790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2023		2023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32445		-24503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260389		56949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411857		151468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1043970		300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4441250		5070333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2990627		4412420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983436		2012812	
Dettes fiscales et sociales	289088		216697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83245		115061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10831616		12127322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11243474		12278790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9205576	1552	9207128	9321505
Production vendue biens				
Production vendue services	302554		302554	134804
Chiffres d’affaires nets	9508130	1552	9509682	9456309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3674	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15131	14076
Autres produits			50403	46716
Total des produits d’exploitation (I)			9578890	9523101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6615017	6594263
Variation de stock (marchandises)			9190	-61076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			816712	777251
Impôts, taxes et versements assimilés			73857	69540
Salaires et traitements			873079	873989
Charges sociales			334338	337562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60717	68198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			106942	261218
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				74786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4428	6140
Total des charges d’exploitation (II) 			8894281	9001870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684609	521230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				638
Total des produits financiers (V)				6213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168689	233962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168689	233962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168689	-227749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515920	293481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176		2635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3330		241942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142716		241942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142541		-239307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112990		-2774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9579065		9531949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9318676		9475000	
BENEFICE OU PERTE	260389		56949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9594597		
Total Immobilisations corporelles		650831		22627
Total Immobilisations financières		186412		
Total Général		10431840		22627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9594597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				673459
Prêts et immobilisations financières			19245	
Total Immobilisations financières			139386	47026
Total Général			139386	10315082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5284			5284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262430	60717		323148
AMORTISSEMENTS Total Général	267715	60717		328432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	873706	106942		980648
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285753			285753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1159459	106942		1266401
TOTAL GENERAL	1159459	106942		1266401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106942		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19245			
Clients douteux ou litigieux	240898			
Autres créances clients	548281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584024			
Charges constatées d’avance	6705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482013	1462768	19245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1043970	23970		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194061	194061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4247189	617139	2500019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1983436	1983436		
Personnel et comptes rattachés	76527	76527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88047	88047		
Impôts sur les bénéfices	77248	77248		
T.V.A.	22841	22841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24425	24425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2990627	2990627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83245	83245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10831616	6181566	2500019	2150031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	743369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel