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BILAN SAS IMMOBILIERE CHARENTE 2020 Siren 523930493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	663881		663881	
Constructions	9166306	1072885	8093421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19708	1415	18292	
Immobilisations en cours	6861798		6861798	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100865		100865	
TOTAL (I)	16812561	1074301	15738259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211188		211188	
Autres créances	173609		173609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1497		1497	
Disponibilités	1241078		1241078	
Charges constatées d’avance	87782		87782	
TOTAL (II)	1715156		1715156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	67175		67175	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18594893	1074301	17520591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4987200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-607130			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19910			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4399979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12260107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556074			
Dettes fiscales et sociales	46793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54351			
Autres dettes	26399			
Produits constatés d’avance (2)	4524			
TOTAL (IV)	13120612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17520591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1546998			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222848		1222848	
Chiffres d’affaires nets	1222848		1222848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5862	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1228711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632523	
Impôts, taxes et versements assimilés			235300	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162942	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1414	
Total des produits financiers (V)			6141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514943			
BENEFICE OU PERTE	19910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	347429			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8456699		8542964
Total Immobilisations financières		149550		
Total Général		8606249		8542964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287968	16711695
Prêts et immobilisations financières			48684	
Total Immobilisations financières			48684	100865
Total Général			336652	16812561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785937	288374	10	1074301
AMORTISSEMENTS Total Général	785937	288374	10	1074301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100865		100865	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211188	211188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3299	3299		
T. V. A.	170291	170291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19	19		
Charges constatées d’avance	87782	87782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573446	472580	100865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12260107	686493	2584591	
Emprunts et dettes financières divers	172360	172360		
Fournisseurs et comptes rattachés	556074	556074		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36536	36536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10257	10257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54351	54351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26399	26399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4524	4524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13120612	1546998	2584591	8989022
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9324342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1192019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3100748			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3360			
Location, charges locatives et de copropriété	99452			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	427518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	632523			
Taxe professionnelle	1830			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	233470			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235300			
Montant de la TVA. collectée	238170			
Total TVA. déductible sur biens et services	899268			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel