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BILAN SARL OULLINS HOTEL 2021 Siren 523986172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16610	319	16291	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4902	1185	3717	
Fonds commercial	100820		100820	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269496	182082	87414	111323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665578	615158	50420	26579
Autres immobilisations corporelles	342961	153592	189369	16918
Immobilisations en cours	357604		357604	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213436		213436	211876
TOTAL (I)	1971407	952337	1019070	366697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13488		13488	8065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3951		3951	3446
Avances et acomptes versés sur commandes	6650		6650	
Clients et comptes rattachés	70169		70169	58276
Autres créances	1229585		1229585	262386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16823		16823	1310
Charges constatées d’avance	4633		4633	2060
TOTAL (II)	1345301		1345301	335542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3316707	952337	2364371	702239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53474		-1280174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177914		-213299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284441		-1393474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52198		52198	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52198		52198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1357479		52270	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1552144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14107		24646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473628		262545	
Dettes fiscales et sociales	149775		103150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32743		48761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027732		2043514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364371		702239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108999		108999	72018
Production vendue biens	10147		10147	
Production vendue services	2097410		2097410	1530276
Chiffres d’affaires nets	2216556		2216556	1602294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121554	44923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115909	143278
Autres produits			195	30
Total des produits d’exploitation (I)			2454214	1790525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41939	21489
Variation de stock (marchandises)			-2265	1401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202349	137776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3664	2915
Autres achats et charges externes			1120309	1057714
Impôts, taxes et versements assimilés			63927	52476
Salaires et traitements			557832	507460
Charges sociales			105339	50656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50580	40075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126804	98613
Total des charges d’exploitation (II) 			2263150	1970575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191064	-180050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16517	20695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16517	20695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16517	-20695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174547	-200745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3367		-12554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2457581		1790525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279667		2003824	
BENEFICE OU PERTE	177914		-213299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035		104687
Total Immobilisations corporelles		1055543	357604	222493
Total Immobilisations financières		211876		1560
Total Général		1268454	357604	345350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1635639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213436
Total Général				1971407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		319		319
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035	150		1185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900723	50110		950832
AMORTISSEMENTS Total Général	901758	50579		952337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52198
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52198			52198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52198			52198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213436		213436	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70169	70169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130405	130405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1062988	1062988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35992	35992		
Charges constatées d’avance	4633	4633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1517824	1304388	213436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57479	57479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300000		451401	848599
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473628	473628		
Personnel et comptes rattachés	58154	58154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69841	69841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21780	21780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32743	32743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2013625	713625	451401	848599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel