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BILAN SARL OULLINS HOTEL 2018 Siren 523986172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1035	779	255	600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221607	117891	103716	122389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630684	620654	10029	15519
Autres immobilisations corporelles	138766	138307	459	1095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211876		211876	211876
TOTAL (I)	1203969	877633	326335	351480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9889		9889	14521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2394		2394	2963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202693	39843	162850	138326
Autres créances	155150		155150	92034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98669		98669	53343
Charges constatées d’avance	3654		3654	5724
TOTAL (II)	472452	39843	432609	306914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676422	917476	758945	658395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1306318		-1452906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24587		146588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1181730		-1206318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27353		1348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27353		1348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205168		303378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157269		1085001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43242		23542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324867		300121	
Dettes fiscales et sociales	174821		135433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1444		9376	
Autres dettes	6510		6510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1913323		1863364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758945		658395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112309		112309	140599
Production vendue biens				
Production vendue services	2311571		2311571	2497204
Chiffres d’affaires nets	2423881		2423881	2637803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			685	15042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58333	23562
Autres produits			16	39
Total des produits d’exploitation (I)			2482917	2676448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32055	36694
Variation de stock (marchandises)			569	-354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265947	292467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4631	-2789
Autres achats et charges externes			1221350	1214152
Impôts, taxes et versements assimilés			76802	74991
Salaires et traitements			525819	533395
Charges sociales			146887	150691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25586	47656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39843	11350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27353	1348
Autres charges			137835	149069
Total des charges d’exploitation (II) 			2504682	2508673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21765	167775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18711	21186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18711	21186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18711	-21186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40477	146588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2548267		2676448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2523679		2529860	
BENEFICE OU PERTE	24587		146588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035		
Total Immobilisations corporelles		990617		442
Total Immobilisations financières		211876		
Total Général		1203528		442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				991059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211876
Total Général				1203970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435	345		780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851612	25241		876854
AMORTISSEMENTS Total Général	852047	25586		877634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5353
Total Provisions pour risques et charges	1348	27353	1348	27353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11350	39843	11350	39843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11350	39843	11350	39843
TOTAL GENERAL	12699	67196	12698	67196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67196	12699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211876		211876	
Clients douteux ou litigieux	43827	43827		
Autres créances clients	158866	158866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47494	47494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29013	29013		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78644	78644		
Charges constatées d’avance	3654	3654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573375	361499	211876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50353	50353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154815	126778	28038	
Emprunts et dettes financières divers	1000000			1000000
Fournisseurs et comptes rattachés	324868	324868		
Personnel et comptes rattachés	33842	33842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64195	64195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15979	15979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60806	60806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1444	1444		
Groupe et associés	157269	157269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6510	6510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870081	842044	28038	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel