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BILAN SARL OPTIQUE AUSTERLITZ 2018 Siren 523928174				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	500000		500000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1680	1680		
Immobilisations corporelles	46852	44658	2194	
Immobilisations financières	3000		3000	
Total Actif Immobilisé	551532	46338	505194	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48172	11351	36821	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3904		3904	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5900		5900	
Caisse				
Charges constatées d’avance	463		463	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58439	11351	47088	
Total général Actif	609971			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			258028	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19989	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			286817	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7826	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		216831		
Autres dettes			257563	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			265466	
Total général Passif			552282	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146754			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14242			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160996			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60211			
Variation de stock (marchandises)	2157			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35772			
(dont taxe professionnelle)	1359			
Impôts, taxes et versements assimilés	4961			
Rémunérations du personnel 	18403			
Charges sociales	9004			
Dotations aux amortissements	667			
Dotations aux provisions	11351			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116			
Total des charges d’exploitation	142641			
Résultat d’exploitation	18354			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4707			
Charges financières	10			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3063			
Bénéfice ou perte	19989			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29351			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15991			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			551532	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29351	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15991	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel