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BILAN SARL OPTIQUE AUSTERLITZ 2017 Siren 523928174				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	500000		500000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1680	1680		
Immobilisations corporelles	46852	43991	2862	
Immobilisations financières	3000		3000	
Total Actif Immobilisé	551532	45671	505862	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50329	11448	38881	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2928		2928	
Créances – Autres	749		749	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2418		2418	
Caisse				
Charges constatées d’avance	464		464	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56888	11448	45440	
Total général Actif	608421			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			220480	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37547	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			266828	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5800	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		218653		
Autres dettes			275613	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284474	
Total général Passif			551302	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3189	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	182894			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14763			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197656			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69327			
Variation de stock (marchandises)	-186			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30534			
(dont taxe professionnelle)	1340			
Impôts, taxes et versements assimilés	5566			
Rémunérations du personnel 	36000			
Charges sociales	16144			
Dotations aux amortissements	327			
Dotations aux provisions	11448			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	169164			
Résultat d’exploitation	28493			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17400			
Charges financières	1225			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7120			
Bénéfice ou perte	37547			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36579			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16614			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			220	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2968	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			548344	
Total Immobilisations (Augmentations)			3189	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			11448	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11448	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			11785	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11785	
DIVERS Montant de la TVA collectée			36579	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16614	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel