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BILAN SARL FAMILIALE MR MODSHELF 2021 Siren 523956449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3105	3104	1	1
Immobilisations corporelles	61945	29724	32221	3267
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65050	32828	32222	3268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49987		49987	50314
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12467		12467	45591
Créances – Autres	18910		18910	21050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3		3	118
Caisse				
Charges constatées d’avance	1266		1266	1293
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82633		82633	118366
Total général Actif	147682	639		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40410	59354
Résultat de l’exercice			-4352	-18944
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58059	62410
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27494	27695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28153	27112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1149	4417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56796	59224
Total général Passif			114855	121634
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36101	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			12747	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			639	
Production vendue de biens – France	60858		50822	
Production vendue de services - France			714	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3168	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60858		55343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24060		50949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	327		-12882	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27095		30845	
(dont taxe professionnelle)	920			
Impôts, taxes et versements assimilés	2114		3594	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	23			
Dotations aux amortissements	7146		221	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	399		842	
Total des charges d’exploitation	61164		73571	
Résultat d’exploitation	-307		-18228	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	877		716	
Charges exceptionnelles	3168			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4352		-18944	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8603			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			36101	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28949	
Total Immobilisations (Augmentations)			36101	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel