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BILAN ROZO SYSTEMS 2020 Siren 523970788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1575133	791267	783865	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17820	17820		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140121	140121		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8271		8271	
TOTAL (I)	1741346	949209	792137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	473967	410967	62999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	474375	410967	63407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2215721	1360176	855544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	122110			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216238			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1417681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-245478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	883929			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7158			
Dettes fiscales et sociales	79459			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7678			
TOTAL (IV)	1101022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1068			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144766		144766	
Chiffres d’affaires nets	144766		144766	
				
Production stockée				
Production immobilisée			134296	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			279067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26732	
Impôts, taxes et versements assimilés			3220	
Salaires et traitements			182200	
Charges sociales			92157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3757	
Total des charges d’exploitation (II) 			491474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60654			
Total des produits exceptionnels (VII)	60654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	521075			
BENEFICE OU PERTE	-166144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3755			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440837		134296
Total Immobilisations corporelles		17820		
Total Immobilisations financières		148390		2
Total Général		1607047		134298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1575133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148392
Total Général				1741346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608403	182863		791267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17279	541		17820
AMORTISSEMENTS Total Général	625683	183404		809087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	471621		60654	410967
Total Provisions pour dépréciation	611743		60654	551088
TOTAL GENERAL	611743		60654	551088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60654	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8271		8271	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59103	59103		
T. V. A.	3896	3896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	410967	410967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482238	473967	8271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	883929	883929		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1068	1068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115781	52627	63153	
Emprunts et dettes financières divers	5730	5730		
Fournisseurs et comptes rattachés	7158	7158		
Personnel et comptes rattachés	32202	32202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44255	44255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3001	3001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217	217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7678	7678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101022	1037869	63153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1151			
Location, charges locatives et de copropriété	4885			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26732			
Taxe professionnelle	1016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3220			
Montant de la TVA. collectée	28953			
Total TVA. déductible sur biens et services	4415			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3