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BILAN OD AUBERGENVILLE 2018 Siren 523992220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4200	4200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000		4000	4000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12520	12520		
Autres immobilisations corporelles	136222	34546	101676	96345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12465		12465	21207
TOTAL (I)	169406	51266	118141	121551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74355		74355	64845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72925		72925	57019
Autres créances	42220		42220	24412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65704		65704	42162
Charges constatées d’avance	822		822	4944
TOTAL (II)	256027		256027	193381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425433	51266	374168	314933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173299		173299	
Report à nouveau	24414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36736		24414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162077		198814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89278			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97		5194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85157		66585	
Dettes fiscales et sociales	37558		43980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212090		116119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374168		314933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	97			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605477		605477	623154
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	605477		605477	623154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746	
Autres produits			15	84
Total des produits d’exploitation (I)			606238	623238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182247	215125
Variation de stock (marchandises)			-9511	-3277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135575	182287
Impôts, taxes et versements assimilés			8983	16651
Salaires et traitements			153370	117827
Charges sociales			58206	42439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15548	26218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14854	8
Total des charges d’exploitation (II) 			559273	597096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46965	26143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	-397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46439	25746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3959		1760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3959		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	449		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87549		234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87998		532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84039		1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-864		2559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610393		624998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647130		600584	
BENEFICE OU PERTE	-36736		24414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		286321		109094
Total Immobilisations financières		21207		12488
Total Général		315727		121583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246673	148741
Prêts et immobilisations financières			21230	
Total Immobilisations financières			21230	12465
Total Général			267903	169406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189976	15548	158458	47066
AMORTISSEMENTS Total Général	194176	15548	158458	51266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4504			
T. V. A.	4361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384			
Groupe et associés	27225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5746			
Charges constatées d’avance	822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128432	115967	12465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89278	11957	77321	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	85157	85157		
Personnel et comptes rattachés	5624	5624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24281	24281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6556	6556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1098	1098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212090	134769	77321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel