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BILAN OD AUBERGENVILLE 2017 Siren 523992220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4200	4200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000		4000	4000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12519	12519		351
Autres immobilisations corporelles	273800	177456	96344	121558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21206		21206	21202
TOTAL (I)	315727	194175	121551	147113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64844		64844	61567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57018		57018	57383
Autres créances	24411		24411	63966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42162		42162	24476
Charges constatées d’avance	4943		4943	4879
TOTAL (II)	193381		193381	212273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509108	194175	314932	359386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173299			
Report à nouveau			171180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24414		62118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198813		234399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66584		51959	
Dettes fiscales et sociales	43980		71242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116119		124987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314932		359386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116119		124987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623153		623153	678675
Production vendue biens				
Production vendue services				8321
Chiffres d’affaires nets	623153		623153	686996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84	23
Total des produits d’exploitation (I)			623238	689519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215124	223423
Variation de stock (marchandises)			-3276	-3115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182286	172135
Impôts, taxes et versements assimilés			16651	22220
Salaires et traitements			117826	138138
Charges sociales			42438	47167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26217	29473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			597095	629445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26142	60074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				204
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			396	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396	-332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25745	59741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1760		33286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1760		33286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		14651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532		14651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1227		18634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2559		16258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624998		723010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600583		660892	
BENEFICE OU PERTE	24414		62118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		286100		887
Total Immobilisations financières		21203		4
Total Général		315502		891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666	286320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21207
Total Général			666	315727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164189	26218	431	189976
AMORTISSEMENTS Total Général	168389	26218	431	194176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21207			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9436			
T. V. A.	9146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	830			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	4944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107581	86374	21207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66585	66585		
Personnel et comptes rattachés	3366	3366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29219	29219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2952	2952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8443	8443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5194	5194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116119	116119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel