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BILAN MICROFINANCE SOLIDAIRE 2020 Siren 523994101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4672	4672		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1964	1827	137	661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214348		214348	192957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2085		2085	1500
Prêts	9196135	400000	8796135	8743152
Autres immobilisations financières	24817		24817	24817
TOTAL (I)	9444021	406498	9037523	8963087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376568	50198	326370	456058
Autres créances	43509		43509	30457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51554		51554	
Disponibilités	1289004		1289004	1368836
Charges constatées d’avance	10998		10998	13396
TOTAL (II)	1771633	50198	1721435	1868747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	221233		221233	-44623
TOTAL GENERAL (0 à V)	11436887	456696	10980191	10787211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3358465		3358465	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9979		9979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27476		24426	
Réserves statutaires ou contractuelles	45102		32903	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56378		41130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55097		60994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	3552497		3527897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56774		5745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56774		5745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6870000		6970000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248409		199909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142		13302	
Dettes fiscales et sociales	13916		21817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237452		43829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7370919		7248857	
(V)			4712	
TOTAL GENERAL (I à V)	10980191		10787211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9582		9582	
Chiffres d’affaires nets	9582		9582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16667	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	13
Total des produits d’exploitation (I)			26269	14013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85224	85649
Impôts, taxes et versements assimilés			967	2181
Salaires et traitements			115128	143046
Charges sociales			43403	55517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524	655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7993	9514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			253243	296569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226974	-282555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1550	1395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			125	10215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89560	9437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35668	
Total des produits financiers (V)			623619	564353
Dotations financières sur amortissements et provisions			156774	145745
Intérêts et charges assimilées			84167	85459
Différences négatives de change			128336	11284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369277	242487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254342	321865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27368	39310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8047		189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8047		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2410		591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2410		591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5637		-403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22092		-22087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657935		578554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602838		517560	
BENEFICE OU PERTE	55097		60994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4672		
Total Immobilisations corporelles		1964		
Total Immobilisations financières		9262426		1543911
Total Général		9269061		1543911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1368951	9437385
Total Général			1368951	9444021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4672			4672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1302	524		1827
AMORTISSEMENTS Total Général	5974	524		6498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				56774
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	5745	56774	5745	56774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	300000	100000		400000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42205	7993		50198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342205	107993		450198
TOTAL GENERAL	347949	164768	5745	506972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5745		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9196135	2393764	6802371	
Autres immobilisations financières	24817		24817	
Clients douteux ou litigieux	50198	50198		
Autres créances clients	326370	326370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24153	24153		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126	126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19230	19230		
Charges constatées d’avance	10998	10998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9652026	2824839	6827188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6870000	1000000	5870000	
Emprunts et dettes financières divers	93395	93395		
Fournisseurs et comptes rattachés	1142	1142		
Personnel et comptes rattachés	3535	3535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9421	9421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155014	155014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237452	237452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7370919	1500919	5870000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4		3