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BILAN MICROFINANCE SOLIDAIRE 2019 Siren 523994101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4672	4672		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1964	1302	661	1316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192957		192957	178951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1020
Prêts	9043152	300000	8743152	7913195
Autres immobilisations financières	24817		24817	
TOTAL (I)	9269061	305974	8963087	8094483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498262	42205	456058	342874
Autres créances	30457		30457	34904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1368836		1368836	1412525
Charges constatées d’avance	13396		13396	13009
TOTAL (II)	1910951	42205	1868747	1803312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-44623		-44623	-26198
TOTAL GENERAL (0 à V)	11135390	348179	10787211	9871597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3358465		2821200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9979			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24426		18715	
Réserves statutaires ou contractuelles	32903		10062	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41130		12578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60994		114209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3527897		2976764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6970000		6670000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199909		163705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13302		5618	
Dettes fiscales et sociales	21817		24325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43829		31185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7248857		6894833	
(V)	4712			
TOTAL GENERAL (I à V)	10787211		9871597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				875
Chiffres d’affaires nets				875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1587
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			14013	16468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85649	84050
Impôts, taxes et versements assimilés			2181	2264
Salaires et traitements			143046	125002
Charges sociales			55517	51366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655	517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9514	10559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			296569	273764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282555	-257297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1395	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			490806	407453
Autres intérêts et produits assimilés			10215	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52500	
Différences positives de change			9437	1807
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				187159
Total des produits financiers (V)			564353	596420
Dotations financières sur amortissements et provisions			145745	174000
Intérêts et charges assimilées			85459	72419
Différences négatives de change			11284	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242487	246419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321865	350001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39310	92704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-403		-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22087		-21600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578554		612888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517560		498678	
BENEFICE OU PERTE	60994		114209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4672		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1964		
Total Immobilisations financières		8305666		2067503
Total Général		8312302		2067503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4672
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1964
Prêts et immobilisations financières			1110745	
Total Immobilisations financières			1110745	9262426
Total Général			1110745	9269061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4672			4672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648	655		1302
AMORTISSEMENTS Total Général	5320	655		5974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5745
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5745		5745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	212500	140000	52500	300000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32691	9514		42205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245191	149514	52500	342205
TOTAL GENERAL	245191	155259	52500	347949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9043152	3095359	5947793	
Autres immobilisations financières	24817		24817	
Clients douteux ou litigieux	42205	42205		
Autres créances clients	456058	456058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1897	1897		
Impôts sur les bénéfices	25012	25012		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3548	3548		
Charges constatées d’avance	13396	13396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9610084	3637474	5972609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6970000	1000000	5970000	
Emprunts et dettes financières divers	71614	71614		
Fournisseurs et comptes rattachés	13302	13302		
Personnel et comptes rattachés	1848	1848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12376	12376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7593	7593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128295	128295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43829	43829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7248857	1278857	5970000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	920000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3		3