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BILAN MICROFINANCE SOLIDAIRE 2018 Siren 523994101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4672	4672		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1964	648	1316	687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178951		178951	203864
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1020		1020	1020
Prêts	8125695	212500	7913195	6019859
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8312302	217820	8094482	6225431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375564	32691	342874	197170
Autres créances	34904		34904	13413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1412525		1412525	1505225
Charges constatées d’avance	13009		13009	260
TOTAL (II)	1836002	32691	1803312	1716067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-26198		-26198	-6958
TOTAL GENERAL (0 à V)	10122108	250511	9871597	7934540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2821200		2394200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18715		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles	10062			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114209		50310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2976764		2460709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6670000		5270000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163705		153213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5618		66	
Dettes fiscales et sociales	24325		26241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31185		24311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6894833		5473831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9871597		7934540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875		875	3450
Chiffres d’affaires nets	875		875	3450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1587	32800
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			16468	39760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84050	39457
Impôts, taxes et versements assimilés			2264	7384
Salaires et traitements			125002	66340
Charges sociales			51366	26758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517	131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10559	23719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			273764	163795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257297	-124035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				255341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1807	5235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			187159	
Total des produits financiers (V)			596420	260577
Dotations financières sur amortissements et provisions			174000	38500
Intérêts et charges assimilées			72419	47033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246419	85533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350001	175044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92704	51009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		1963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		1963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95		-1168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21600		-469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612888		301132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498678		250822	
BENEFICE OU PERTE	114209		50310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4672		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		818		1146
Total Immobilisations financières		6263243		2657337
Total Général		6268733		2658483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4672
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			614914	8305666
Total Général			614914	8312302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4672			4672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131	517		648
AMORTISSEMENTS Total Général	4803	517		5320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38500	174000		212500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23719	10559	1587	32691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62219	184559	1587	245191
TOTAL GENERAL	62219	184559	1587	245191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10559	1587	
                                             - Financières		174000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8125695	2875000	5250695	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32691	32691		
Autres créances clients	342874	342874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	849	849		
Impôts sur les bénéfices	30555	30555		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500	3500		
Charges constatées d’avance	13009	13009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8549173	3298478	5250695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6670000	220000	6350000	100000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38705	38705		
Fournisseurs et comptes rattachés	5618	5618		
Personnel et comptes rattachés	5599	5599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11483	11483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7243	7243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125000	125000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31185	31185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6894833	444833	6350000	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel