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BILAN MICROFINANCE SOLIDAIRE 2017 Siren 523994101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4672	4672		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	818	131	687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203864		203864	185075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1020		1020	1020
Prêts	6058359	38500	6019859	3295000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6268733	43303	6225431	3481095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220889	23719	197170	
Autres créances	13413		13413	79539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1505225		1505225	757481
Charges constatées d’avance	260		260	
TOTAL (II)	1739786	23719	1716067	837019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-6958		-6958	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8001561	67021	7934540	4318114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2394200		1790200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		15870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50310		330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2460709		1806400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5270000		2320000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153213		136990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66			
Dettes fiscales et sociales	26241		10851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24311		11073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5473831		2478914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7934540		4318114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3450		3450	
Chiffres d’affaires nets	3450		3450	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32800	17200
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			39760	17200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39457	31781
Impôts, taxes et versements assimilés			7384	2375
Salaires et traitements			66340	28399
Charges sociales			26758	9542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131	283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32800
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			163795	105179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124035	-87979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				621
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255341	109909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5235	143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260577	110673
Dotations financières sur amortissements et provisions			38500	
Intérêts et charges assimilées			47033	11162
Différences négatives de change				239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85533	11402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175044	99271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51009	11292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1963		3302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1963		3651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1168		-3651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-469		7311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301132		127873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250822		127543	
BENEFICE OU PERTE	50310		330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4672		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		645		818
Total Immobilisations financières		3481095		2912148
Total Général		3486412		2912966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4672
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			645	818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130000	6263243
Total Général			130645	6268733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4672			4672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645	131	645	131
AMORTISSEMENTS Total Général	5317	131	645	4803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32800		32800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23719		23719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		62219		62219
TOTAL GENERAL	32800	62219	32800	62219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23719	32800	
                                             - Financières		38500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6058359	565000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23719			
Autres créances clients	197170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52			
Impôts sur les bénéfices	9851			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3510			
Charges constatées d’avance	260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6292921	799562	5493359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5270000	50000	5220000	
Emprunts et dettes financières divers	21826	21826		
Fournisseurs et comptes rattachés	66	66		
Personnel et comptes rattachés	1612	1612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18178	18178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6451	6451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131387	131387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24311	24311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5473831	253831	5220000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2