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BILAN MAROQUINERIE DES ORGUES 2018 Siren 523967198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167910	100263	67647	17439
Fonds commercial	7675		7675	7675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52966	1850	51116	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3738710	2935457	803253	645895
Autres immobilisations corporelles	781461	416137	365324	404357
Immobilisations en cours	8700		8700	67770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4788		4788	5188
TOTAL (I)	4762210	3453707	1308503	1148324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3580925	947231	2633694	3566285
En cours de production de biens	1502031	29264	1472767	431721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122970	34231	88739	84045
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2264619		2264619	823283
Autres créances	4965336		4965336	6957405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613790		613790	111218
Charges constatées d’avance	246956		246956	15042
TOTAL (II)	13296626	1010726	12285901	11988998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18058836	4464433	13594403	13137332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1325500		1325500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3920719		3920719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132550		132550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1228696		173235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6607465		5552004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157689		202348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157689		202348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4861		87259	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3820582		4361285	
Dettes fiscales et sociales	2933889		2700295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20023		63041	
Autres dettes	49895		171092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6829249		7382972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13594403		13137323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			32783508	32318972
Production vendue services			3980984	943731
Chiffres d’affaires nets			36764492	33262703
				
Production stockée			1064617	99796
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			640211	239058
Autres produits			993	28212
Total des produits d’exploitation (I)			38470313	33629769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14003444	11922535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1460052	408766
Autres achats et charges externes			8402735	8421954
Impôts, taxes et versements assimilés			589085	577742
Salaires et traitements			9176891	8835467
Charges sociales			2989821	2718030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323346	280265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18876	289912
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5284	40000
Autres charges			9462	12
Total des charges d’exploitation (II) 			36978996	33494684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1494449	135085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11350	59556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8532
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11350	68089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8219	32521
Différences négatives de change				2316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8219	34837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3132	33252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1497580	168337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3340		189331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15719		189331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27379		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1840		183979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29219		184433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13500		4898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-191728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38497383		33887190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37268687		33713955	
BENEFICE OU PERTE	1228696		173235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4181221		470776
Total Immobilisations financières				
Total Général		4181221		470776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70161	4581836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			70161	4581836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3063199	290796	551	3353444
AMORTISSEMENTS Total Général	3063199	290796	551	3353444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18284
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				139406
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202348	5284	49942	157690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2264619	2264619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7840	7840		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16623	16623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7229955	7229955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4861	4861		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3820582	3820582		
Personnel et comptes rattachés	979432	979432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1204449	1204449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446141	446141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303866	303866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20023	20023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6829249	6829249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	388			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	388